汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2020-12-29 文字大小 【 】 【打印
            
汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年12月28日
送出日期:2020年12月29日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇安丰华混合 基金代码 003854
下属分级基汇安丰华混合A 汇安丰华混合C
金的基金简

下属分级基003854 003855
金的基金代

基金管理人 汇安基金管理有限责任公基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

基金合同生2017-01-10 上市交易所及上市- -
效日 日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日
开始担任本基金基2020-05-08
基金经理
金经理的日期 陆丰
证券从业日期 2000-05-01
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作
日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作
方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等,并召开基金份额持有人大会进行表
决。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
-
投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险
管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国
债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可
转换债券、分离交易的可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、货
币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95%,其中,现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;每个交易日日终在扣除股指期货合
约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比
例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略,进行积极主动的股票投资和债券投资,把握中
国经济增长和资本市场发展机遇,严格控制下行风险,力争实现基金份额净值的长期
平稳增长。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货和
国债期货投资策略、权证投资策略等。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其
风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注:①本基金合同生效日为2017年1月10日。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行
折算。
②本基金的业绩表现截止日期为2019年12月31日,基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
汇安丰华混合A
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注

M
500,000≤M
认购费
2,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔 -
M
500,000≤M
申购费(前收费)
2,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔 -
赎回费 N
7日≤N
30日≤N
N≥180日 0% -
汇安丰华混合C
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
N
赎回费 7日≤N
N≥30日 0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 - 0.60%
托管费 - 0.10%
汇安丰华混合A - - 销售服
务费 汇安丰华混合C - 0.10%
注:本基金以下费用,按实际发生额从基金资产扣除:
1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
3、基金份额持有人大会费用;
4、基金的证券、期货交易费用;
5、基金的银行汇划费用;
6、基金的相关账户的开户及维护费用;
7、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、投资于本基金的主要风险有:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规
风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险和其他风险
2、投资于本基金的特有风险有:科创板股票投资风险、金融衍生品投资风险、中小企业私募债风
险和资产支持证券风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无。