浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金2021年非港股通交易日不开放申购赎回等交易类业务的公告
2020-12-30 文字大小 【 】 【打印
            
根据上海证券交易所《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》及深圳证券交易所《关于2020年底及2021年深港通下的港股通交易日安排的通知》中有关港股通交易日的安排,为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据下列基金基金合同和招募说明书的相关规定,浙商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2021年非港股通交易日,不开放旗下部分基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务,并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复该部分基金的日常申购、赎回、定投及转换等业务,届时不再另行公告。
一、适用基金范围
序号 基金名称 基金代码
1 浙商沪港深精选混合型证券投资基金 A类:007368
C类:007369
2 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金 A类:007178
C类:007216
3 浙商全景消费混合型证券投资基金 005335
二、2021年非港股通交易日时间安排
节假日 非港股通交易日
春节 2月9日、2月10日
香港耶稣受难节、清明节、香港复活节 4月2日、4月6日
劳动节 4月29日、4月30日
香港佛诞日 5月19日
香港特别行政区成立纪念日 7月1日
中秋节 9月16日、9月17日、9月22日
国庆节 9月29日、9月30日
香港重阳节 10月14日
香港圣诞节 12月24日、12月27日
2021年12月29日(星期三)至12月31日(星期五)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2022年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行通知。
三、其他需要提示的事项
(1)若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和前述基金基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将另行调整并公告。
(2)敬请投资者及早做好交易安排,避免因非交港股通交易日带来不便。
(3)如有疑问,请拨打客户服务热线400-067-9908(免长途话费)或021-60359000咨询相关信息或登录本公司网站www.zsfund.com获取相关信息;
(4)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2020年12月30日