浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下部分基金参与民商基金销售(上海)有限公司费率优惠活动的公告
2020-12-31 文字大小 【 】 【打印
            
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,更好地满足广大投资者的理财需求,浙江浙商证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与民商基金销售(上海)有限公司(简称“民商基金”)协商一致,民商基金将于2020年12月31日起,开始办理本公司旗下部分公募基金产品的申(认)购、赎回等业务。
一、适用基金如下:
基金代码 基金名称
000935 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金
001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金
003366 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
169201 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
006449 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金
007431 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
009113 浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金(FOF)
009527 浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金
A类002805、C类002806 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金
A类005423、C类005424 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金
A类007426、C类007443 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金
A类006516、E类006515 浙商汇金短债债券型证券投资基金
A类007425、C类007442 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金
A类008613、C类008614 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金
A类008615、C类008616 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金
二、费率优惠活动
1.投资者通过民商基金申、认购本公司旗下部分基金,申、认购不设折扣限制,具体折扣费率以民商基金活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
2.费率优惠期限内,如本公司新增通过民商基金销售的基金产品,则自该基金产品开放申、认购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。费率优惠期限,以民商基金官方网站所示公告为准。
3.交易确认
  上述基金除浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金(FOF)(以下简称“浙商汇金卓越优选3个月”)外,实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T+2工作日。
投资者申购浙商汇金卓越优选3个月,基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,基金登记机构在T+2日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+3日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到该申购申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。
申购以金额申请,遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,否则所提交的申购申请不成立。
当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
三、重要提示
1、本优惠活动仅适用于本公司产品在民商基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购费及处于基金募集期的基金认购费。
2、本优惠活动仅适用于本公司产品在民商基金申、认购业务的费用,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的费用。
3、费率优惠活动解释权民商基金所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。
4、费率优惠活动期间,业务办理的流程以民商基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:
1、民商基金销售(上海)有限公司
办公地址:上海市浦东新区张扬路707号生命人寿大厦32楼
客户服务热线:(021)50206003
公司网址:http://www.msftec.com
2、浙江浙商证券资产管理有限公司
办公地址:浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼
客户服务热线:95345
公司网址:www.stocke.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
本公告的解释权归浙江浙商证券资产管理有限公司。
特此公告。
浙江浙商证券资产管理有限公司
2020年12月31日