东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告
2021-01-01 文字大小 【 】 【打印
            





估值日期:2020 年 12 月 31 日

公告送出日期:2021 年 01 月 01 日

金额单位:人民币元
基金名称 东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东兴品牌精选混合
基金主代码 004840
基金管理人 东兴证券股份有限公司
基金管理人代码 51100000
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金托管人代码 20130000
下属各类别基金的基金简称 东兴品牌精选混合A 东兴品牌精选混合C
下属各类别基金的交易代码 004840 006442
下属各类别基金的份额净值 1.1171 1.1167
下属各类别基金的份额累计净值 1.6371 1.6367
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额(单
位:元/10份
基金份额)
其他事
项说明


(场内) (场外) - -
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