国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2020年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
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国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2020年
年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,国融基金管
理有限公司就旗下开放式基金2020年年度最后一日(2020年12月31日)的基
金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值
国融融银灵活配置混合型证券投资基金A类 006009 1.1021 1.1521
国融融银灵活配置混合型证券投资基金C类 006010 1.0945 1.1445
国融融君灵活配置混合型证券投资基金A类 006231 1.5652 1.6652
国融融君灵活配置混合型证券投资基金C类 006232 1.5536 1.6536
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A类 006601 1.1076 1.1676
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金C类 006602 1.1076 1.1676
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金A类 006718 1.6457 1.6957
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金C类 006719 1.7029 1.7529
国融融信消费严选混合型证券投资基金A类 007381 1.5956 1.6456
国融融信消费严选混合型证券投资基金C类 007382 1.5868 1.6368
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金A类 007875 1.3394 1.3394
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金C类 007876 1.3363 1.3363
以上数值均已经基金托管人复核,特此公告。
国融基金管理有限公司
2021年1月1日