华融基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2020年最后一个市场交易日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
2020-12-31 文字大小 【 】 【打印
            
华融基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2020
年最后一个市场交易日基金份额净值和基金份额累计净值
的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华融基金管理有限公司就旗下开
放式证券投资基金2020年最后一个市场交易日的基金份额净值和基金份额累计净值等信息
公告如下:
基金简称 基金代码 基金份额净值(元)/万份收益(元) 基金份额累计净值(元)/七日年化收益率(%)
华融现金增利A 000785 0.5430 2.779
华融现金增利B 000786 0.6039 3.014
华融现金增利C 000787 0.5377 2.763
华融新锐 001068 1.204 1.204
华融新利混合 001797 0.988 0.988
华融雄安建设发展三年定开 009399 1.0149 1.0149
华融荣赢63个月定开债券 010626 1.0001 1.0001
注:(1)表中货币基金的指标为“万份收益(元)”以及“七日年化收益率(%)”;其他基
金的指标为“基金份额净值(元)”以及“基金份额累计净值(元)”。
(2)上述数据已经基金托管人复核,特此公告。
华融基金管理有限公司
2020年12月31日