长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年12月31日基金份额净值及基金份额累计净值的公告
2020-12-31 文字大小 【 】 【打印
            
2020 年 12 月 31 日,长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金
份额累计净值如下:
基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
长安宏观策略混合型证
券投资基金 1.426 2.246
长安沪深 300 非周期行
业指数证券投资基金 1.712 2.216
长安产业精选灵活配置
混合型发起式证券投资
基金 A
1.5231 1.7631
长安产业精选灵活配置
混合型发起式证券投资
基金 C
1.4911 1.5411
长安鑫利优选灵活配置
混合型证券投资基金 A
2.6654 2.6654
长安鑫利优选灵活配置
混合型证券投资基金 C
2.6213 2.6213
长安鑫益增强混合型证
券投资基金 A
1.2728 1.2728
长安鑫益增强混合型证
券投资基金 C
1.2381 1.2381
长安鑫富领先灵活配置
混合型证券投资基金 2.827 2.827
长安泓沣中短债债券型
证券投资基金 A
1.1855 1.1855
长安泓沣中短债债券型
证券投资基金
C
1.1787 1.1787
长安泓源纯债债券型证
券投资基金
A
1.1453 1.1453
长安泓源纯债债券型证
券投资基金
C
1.1534 1.1534
长安鑫旺价值灵活配置
混合型证券投资基金
A
2.9893 2.9893
长安鑫旺价值灵活配置
混合型证券投资基金
C
3.0013 3.0013
长安鑫兴灵活配置混合
型证券投资基金
A
1.7886 1.7886
长安鑫兴灵活配置混合
型证券投资基金
C
1.7787 1.7787
长安裕盛灵活配置混合
型证券投资基金
A
1.5021 1.5021
长安裕盛灵活配置混合
型证券投资基金
C
1.4922 1.4922
长安裕泰灵活配置混合
型证券投资基金
A
2.7198 2.7198
长安裕泰灵活配置混合
型证券投资基金
C
2.7368 2.7368
长安鑫禧灵活配置混合
型证券投资基金
A
0.9986 0.9986
长安鑫禧灵活配置混合
型证券投资基金
C
0.9931 0.9931
长安裕腾灵活配置混合
型证券投资基金
A
1.0366 1.0366
长安裕腾灵活配置混合 1.0241 1.0241
型证券投资基金 C
长安泓润纯债债券型证
券投资基金 A
1.1222 1.1222
长安泓润纯债债券型证
券投资基金 C
1.1165 1.1165
长安裕隆灵活配置混合
型证券投资基金 A
3.2050 3.2050
长安裕隆灵活配置混合
型证券投资基金 C
3.1758 3.1758
长安鑫盈灵活配置混合
型证券投资基金 A
2.3406 2.3406
长安鑫盈灵活配置混合
型证券投资基金 C
2.3292 2.3292
长安鑫悦消费驱动混合
型证券投资基金 A 类
1.2276 1.2276
长安鑫悦消费驱动混合
型证券投资基金 C 类
1.2258 1.2258
基金名称 万份单位基金收益
(元) 7 日年化收益率(%)
长安货币市场证券投资
基金 A
0.7235 2.9060
长安货币市场证券投资
基金 B
0.7837 3.1260
特此公告。
长安基金管理有限公司
2020 年 12 月 31 日
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