西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2020年年度最后一个自然日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
2021-01-04 文字大小 【 】 【打印
            


  根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,西部利得基金管理有限公司就旗下开放式基金2020年年度最后一个自然日(2020年12月31日)的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下:
  (单位:人民币元)
  开放式证券投资基金
基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值
西部利得策略优选混合型证券投资基
金A
671010 1.302 1.302
西部利得策略优选混合型证券投资基
金C
011060 1.302 1.302
西部利得新动向灵活配置混合型证券
投资基金
673010 1.357 1.892
西部利得稳健双利债券型证券投资基
金A
675011 1.411 1.566
西部利得稳健双利债券型证券投资基
金C
675013 1.394 1.519
西部利得中证500指数增强型证券投资
基金(LOF)A
502000 1.4572 0.9440
西部利得中证500指数增强型证券投资
基金(LOF)C
009300 1.4533 1.4533
西部利得成长精选灵活配置混合型证
券投资基金
673020 1.622 1.622
西部利得多策略优选灵活配置混合型
证券投资基金
673030 1.059 1.524
西部利得新盈灵活配置混合型证券投
资基金
673050 1.497 1.497
西部利得行业主题优选灵活配置混合
型证券投资基金A
673040 1.632 1.632
西部利得行业主题优选灵活配置混合
型证券投资基金C
673043 1.231 1.529
西部利得合享债券型证券投资基金A 675041 1.0459 1.1813
西部利得合享债券型证券投资基金C 675043 1.0772 1.3142
西部利得景瑞灵活配置混合型证券投
资基金A
673060 2.057 2.152
西部利得景瑞灵活配置混合型证券投
资基金C
009258 2.053 2.148
西部利得合赢债券型证券投资基金A 675051 1.1287 1.1287
西部利得合赢债券型证券投资基金C 675053 1.0634 1.1047
西部利得祥盈债券型证券投资基金A 675081 1.3717 1.3717
西部利得祥盈债券型证券投资基金C 675083 1.3249 1.3249
西部利得新动力灵活配置混合型证券
投资基金A
673071 1.7529 1.9659
西部利得新动力灵活配置混合型证券
投资基金C
673073 1.7324 1.7324
西部利得祥运灵活配置混合型证券投
资基金A
673081 1.1411 1.2711
西部利得祥运灵活配置混合型证券投
资基金C
673083 1.0619 1.0619
西部利得个股精选股票型证券投资基

673090 1.734 1.856
西部利得汇逸债券型证券投资基金A 675121 1.0021 1.0886
西部利得汇逸债券型证券投资基金C 675123 1.1546 1.1546
西部利得得尊纯债债券型证券投资基
金A
675100 1.1919 1.1919
西部利得得尊纯债债券型证券投资基
金C
007969 1.1874 1.1874
西部利得祥逸债券型证券投资基金A 675091 1.0664 1.1214
西部利得祥逸债券型证券投资基金C 675093 1.0307 1.0747
西部利得汇享债券型证券投资基金A 675111 1.0941 1.2605
西部利得汇享债券型证券投资基金C 675113 1.0906 1.2515
西部利得沪深300指数增强型证券投资
基金A
673100 2.1106 2.2306
西部利得沪深300指数增强型证券投资
基金C
673101 2.0992 2.0992
西部利得新富灵活配置混合型证券投
资基金
673120 1.911 1.911
西部利得新润灵活配置混合型证券投
资基金
673110 1.675 1.765
西部利得汇盈债券型证券投资基金A 675161 1.0762 1.1162
西部利得汇盈债券型证券投资基金C 675163 1.0687 1.1136
  西部利得景程灵活配置混合型证券投
资基金A
673141 1.175 1.175
西部利得景程灵活配置混合型证券投
资基金C
673143 1.173 1.173
西部利得中证国有企业红利指数增强
型证券投资基金(LOF)A
501059 1.5779 1.5779
西部利得中证国有企业红利指数增强
型证券投资基金(LOF)C
009439 1.5503 1.5503
西部利得事件驱动股票型证券投资基

671030 2.007 2.007
西部利得量化成长混合型发起式证券
投资基金
000006 1.987 2.075
西部利得添盈短债债券型证券投资基
金A
006806 1.0205 1.0205
西部利得添盈短债债券型证券投资基
金C
006807 1.0205 1.0205
西部利得添盈短债债券型证券投资基
金E
006808 1.0159 1.0159
西部利得聚享一年定期开放债券型证
券投资基金A
007377 1.0771 1.0771
西部利得聚享一年定期开放债券型证
券投资基金C
007378 1.0706 1.0706
西部利得聚利6个月定期开放债券型证
券投资基金A
007375 1.006 1.054
西部利得聚利6个月定期开放债券型证
券投资基金C
007376 1.0035 1.0480
西部利得沣泰债券型证券投资基金 008255 1.0272 1.0272
西部利得尊逸三年定期开放债券型证
券投资基金
008219 1.0318 1.0318
西部利得聚泰18个月定期开放债券型
证券投资基金A
009018 1.0071 1.0181
西部利得聚泰18个月定期开放债券型
证券投资基金C
009019 1.004 1.015
西部利得双盈一年定期开放债券型证
券投资基金
008668 1.0033 1.0033
西部利得新享混合型证券投资基金A 008541 0.9956 0.9956
西部利得新享混合型证券投资基金C 008542 0.9949 0.9949
西部利得创业板大盘交易型开放式指
数证券投资基金
159814 1.1872 1.1872
西部利得港股通新机遇灵活配置混合
型证券投资基金A
008861 1.1537 1.1537
西部利得港股通新机遇灵活配置混合
型证券投资基金C
010093 1.1535 1.1535
西部利得尊泰86个月定期开放债券型
证券投资基金
009749 1.0042 1.0142
西部利得新瑞混合型证券投资基金A 008543 1.0014 1.0014
西部利得新瑞混合型证券投资基金C 008544 1.0011 1.0011
西部利得聚禾灵活配置混合型证券投
资基金A
007423 1.0723 1.0723
西部利得聚禾灵活配置混合型证券投
资基金C
007424 1.0719 1.0719
西部利得鑫泓增强债券型证券投资基
金A
010102 1.0027 1.0027
西部利得鑫泓增强债券型证券投资基
金C
010103 1.0114 1.0114
货币市场基金
基金名称 基金代码 每万份收益 七日年化收益率(%)
西部利得天添鑫货币
市场基金A
675031 0.7294 2.586
西部利得天添鑫货币
市场基金B
675032 0.7957 2.835
西部利得天添富货币
市场基金A
675061 0.7267 2.759
西部利得天添富货币
市场基金B
675062 0.7924 3.002
西部利得天添金货币
市场基金A
675071 0.7391 2.507
西部利得天添金货币
市场基金B
675072 0.8045 2.757
以上数据均已经各基金托管人复核,特此公告。

  以上数据均已经各基金托管人复核,特此公告。
  西部利得基金管理有限公司
  2021年1月1日

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