睿远基金管理有限公司旗下基金2020年12月31日基金净值情况公告
2021-01-04 文字大小 【 】 【打印
            

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,截至 2020 年 12月 31
日,睿远基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额累计净值等信息公告如下:
基金名称 基金代码 基金份额净值 (元) 基金份额累计净值(元)
睿远成长价值混合 A 007119 2.0648 2.0648
睿远成长价值混合 C 007120 2.0503 2.0503
睿远均衡价值三年持有混合A 008969 1.6157 1.6157
睿远均衡价值三年持有混合C 008970 1.6116 1.6116
以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。
睿远基金管理有限公司
2021年1月4日