东方基金管理股份有限公司年度最后一日基金净值公告
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截至 2021 年 12 月 31 日,东方基金管理股份有限公司旗下基金份额净值和基金份额累计净值如下:
非货币类:
序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 1.6904 3.7019
2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 2.1819 6.5228
3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 5.2764 5.2764
4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金
400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 A 1.217 1.383
009456 东方稳健回报债券型证券投资基金 C 1.217 1.217
5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 1.7372 2.0142
6 00013 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金
400013 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 A 1.1585 1.5505
007687 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 C 1.1630 1.1630
7 400015 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 邮储银行 2.8074 3.2674
8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 1.2951 1.5751
9 400020 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 邮储银行 1.3404 1.7882
400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金
400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 1.2043 1.3743
002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金
11 400025 东方新兴成长混合型证券投资基金 农业银行 3.6702 3.6702
12 400027 东方双债添利债券型证券投资基金
400027 东方双债添利债券型证券投资基金
400029 东方双债添利债券型证券投资基金
13 400030 东方添益债券型证券投资基金 农业银行 1.1893 1.3223
14 400032 东方主题精选混合型证券投资基金 工商银行 1.3958 1.3958
15 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金
001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金
001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金
16 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
002192 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
17 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
建设银行
1.3123
001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
A 1.3008 1.3342
002163 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
C 1.3123 2.3470
18
001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金
光大银行
1.3169
001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金
A 1.3005 1.3005
002060 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金
C 1.3252 1.3252
19
001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金
民生银行
1.7828
001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金
A 1.8015 1.8015
001385 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金
C 1.7628 1.7628
20
001495 东方新价值混合型证券投资基金
农业银行
1.3296
001495 东方新价值混合型证券投资基金
A 1.4025 1.4025
002162 东方新价值混合型证券投资基金
C 1.2559 1.2559
21 001702 东方创新科技混合型证券投资基金 建设银行 2.2043 2.2043
22 002174 东方互联网嘉混合型证券投资基金 农业银行 1.0148 1.0148
23
002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金
民生银行
1.4651
002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金
A 1.4649 1.4649
009590 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金
C 1.4651 1.4651
24 001614 东方区域发展混合型证券投资基金 工商银行 1.0701 1.0701
25 002545 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 1.4624 1.8120
26
003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金
民生银行
1.0292
003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金
A 1.0318 1.2038
003325 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金
C 1.0269 1.1849
27
003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金
建设银行
1.0320
003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金
A 1.0213 1.1755
003838 东方臻享纯债债券型证券投资基金
C 1.0448 1.3523
2
8
004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金
民生银行
1.0385
004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金
A 1.0397 1.0542
004006 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金
C 1.0303 1.0433
29 004244 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 1.0034 1.0034
30
004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金
民生银行 1.1357
004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金
A 1.1361 1.1911
007686 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C 1.1310 1.1310
31 004205 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 0.9265 0.9265
32 005616 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 1.4074 1.4074
33 005844 东方人工智能主题混合型证券投资基金 农业银行 1.3848 1.3848
34
006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金
光大银行
3.7687
006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 A 3.7692 3.7962
006211 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 C 1.0707 1.0977
35
006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金
浙商银行
1.0505
006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 A 1.0499 1.0899
006213 东方臻选纯债债券型证券投资基金 C 1.3220 1.4190
36
006715 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金
农业银行
1.0669
006715 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 A 1.0680 1.0680
006716 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 C 1.0598 1.0598
37 006785 东方量化多策略混合型证券投资基金 农业银行 1.2103 1.2103
38 006235 东方城镇消费主题混合型证券投资基金 建设银行 1.8591 1.8591
39
008322 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金
民生银行
1.0332
008322 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 1.0336 1.0336
008323 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 1.0289 1.0289
40
009177 东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
邮储银行
0.9992
009177 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金A 0.9995 0.9995
009178 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金C 0.9969 0.9969
41 009463 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 上海银行 1.0069
009463 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 A 1.0069 1.0136
009464 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 C 1.0077 1.0116
42
009461 东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
邮储银行
1.0236
009461 东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 A 1.0236 1.0346
009462 东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 C 1.0228 1.0338
43
009470 东方欣利混合型证券投资基金
民生银行
1.1214
009470 东方欣利混合型证券投资基金 A 1.1225 1.1225
009471 东方欣利混合型证券投资基金 C 1.1201 1.1201
44
009937 东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金
邮储银行
1.0468
009937 东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金 A 1.0470 1.0470
009938 东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金 C 1.0453 1.0453
45 009999 东方中国红利混合型证券投资基金 农业银行 1.0370 1.0370
46
010565 东方恒瑞短债债券型证券投资基金
邮储银行
1.0002
010565 东方恒瑞短债债券型证券投资基金 A 1.0001 1.0001
010566 东方恒瑞短债债券型证券投资基金 B 1.0003 1.0003
010567 东方恒瑞短债债券型证券投资基金 C 0.9999 0.9999
货币类:
序号 基金代码 基金名称 托管人简称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
1
400005 东方金账簿货币市场证券投资基金
民生银行
0.8451 3.037
400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 A 0.7785 2.803
400006 东方金账簿货币市场证券投资基金 B 0.8470 3.044
2 001987 东方金元宝货币市场基金 民生银行 0.7441 2.493
3
002243 东方金证通货币市场基金
民生银行
0.6711 3.426
002243 东方金证通货币市场基金 A 0.6649 3.401
009976 东方金证通货币市场基金 B 0.7307 3.675
以上数据均已由基金托管银行复核,特此公告。
东方基金管理股份有限公司
2021 年 1 月 1 日
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