财通基金管理有限公司关于旗下基金2020年度资产净值的公告
2020-12-31 文字大小 【 】 【打印
            
经基金托管人核准,截至2020-12-31,以下基金资产净值如下:
  单位:人民币元
基金代码: 720001
基金名称: 财通价值动量混合型证券投资基金
基金份额净值: 3.696
基金份额累计净值: 4.167
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 720002
基金名称: 财通可转债债券型证券投资基金A
基金份额净值: 1.0815
基金份额累计净值: 1.4390
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 003205
基金名称: 财通可转债债券型证券投资基金C
基金份额净值: 1.1458
基金份额累计净值: 1.1935
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 720003
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金A
基金份额净值: 1.3481
基金份额累计净值: 1.5611
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 003204
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金C
基金份额净值: 1.2830
基金份额累计净值: 1.4480
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 000042
基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A
基金份额净值: 1.8641
基金份额累计净值: 2.3529
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 003184
基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金C
基金份额净值: 1.0000
基金份额累计净值: 1.0000
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 000017
基金名称: 财通可持续发展主题混合型证券投资基金
基金份额净值: 2.1930
基金份额累计净值: 3.7850
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 000497
基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金A
基金份额净值: 1.0793
基金份额累计净值: 1.1548
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 003542
基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金C
基金份额净值: 1.0667
基金份额累计净值: 1.0989
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 501001
基金名称: 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值: 2.1070
基金份额累计净值: 2.1070
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国光大银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 001480
基金名称: 财通成长优选混合型证券投资基金
基金份额净值: 1.8650
基金份额累计净值: 1.8650
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 501015
基金名称: 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值: 1.1260
基金份额累计净值: 1.1260
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 501026
基金名称: 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值: 1.1854
基金份额累计净值: 1.1854
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 501028
基金名称: 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)
基金份额净值: 1.6853
基金份额累计净值: 1.6853
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 501032
基金名称: 财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)
基金份额净值: 1.1526
基金份额累计净值: 1.1526
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 501046
基金名称: 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金份额净值: 2.3033
基金份额累计净值: 2.3033
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 501055
基金名称: 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金份额净值: 1.5301
基金份额累计净值: 1.5301
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 005851
基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金A
基金份额净值: 1.6223
基金份额累计净值: 1.6223
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 005959
基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金C
基金份额净值: 1.5898
基金份额累计净值: 1.5898
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 005854
基金名称: 财通汇利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值: 1.0621
基金份额累计净值: 1.1109
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 江苏银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006157
基金名称: 财通量化核心优选混合型证券投资基金
基金份额净值: 1.7081
基金份额累计净值: 1.7081
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 005853
基金名称: 财通聚利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值: 1.0726
基金份额累计净值: 1.0787
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 江苏银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006502
基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金A
基金份额净值: 1.9300
基金份额累计净值: 1.9300
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006503
基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金C
基金份额净值: 1.8981
基金份额累计净值: 1.8981
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 005850
基金名称: 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金份额净值: 1.5402
基金份额累计净值: 1.5402
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国光大银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006522
基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金A
基金份额净值: 1.6824
基金份额累计净值: 1.6824
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006523
基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金C
基金份额净值: 1.6575
基金份额累计净值: 1.6575
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006965
基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金A
基金份额净值: 1.0564
基金份额累计净值: 1.0634
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006966
基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金C
基金份额净值: 1.0495
基金份额累计净值: 1.0558
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006658
基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A
基金份额净值: 0.9064
基金份额累计净值: 0.9064
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006659
基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金C
基金份额净值: 0.9018
基金份额累计净值: 0.9018
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 501085
基金名称: 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金份额净值: 1.5198
基金份额累计净值: 1.5198
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 007554
基金名称: 财通恒利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值: 1.0040
基金份额累计净值: 1.0140
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 徽商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 007756
基金名称: 财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金份额净值: 1.0143
基金份额累计净值: 1.0363
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 008678
基金名称: 财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金份额净值: 0.9860
基金份额累计净值: 0.9860
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 招商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 008575
基金名称: 财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金
基金份额净值: 1.0040
基金份额累计净值: 1.0220
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 009062
基金名称: 财通智慧成长混合型证券投资基金A
基金份额净值: 1.2102
基金份额累计净值: 1.2102
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 009063
基金名称: 财通智慧成长混合型证券投资基金C
基金份额净值: 1.2030
基金份额累计净值: 1.2030
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006967
基金名称: 财通行业龙头精选混合型证券投资基金A
基金份额净值: 1.4317
基金份额累计净值: 1.4317
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006968
基金名称: 财通行业龙头精选混合型证券投资基金C
基金份额净值: 1.4274
基金份额累计净值: 1.4274
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 008983
基金名称: 财通科技创新混合型证券投资基金A
基金份额净值: 1.0428
基金份额累计净值: 1.0428
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 008984
基金名称: 财通科技创新混合型证券投资基金C
基金份额净值: 1.0388
基金份额累计净值: 1.0388
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 009970
基金名称: 财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金
基金份额净值: 1.1342
基金份额累计净值: 1.1342
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 008746
基金名称: 财通多利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值: 1.0066
基金份额累计净值: 1.0066
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 南京银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 010502
基金名称: 财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金
基金份额净值: 1.0039
基金份额累计净值: 1.0039
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 兴业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 010636
基金名称: 财通安盈混合型证券投资基金A
基金份额净值: 0.9952
基金份额累计净值: 0.9952
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 兴业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 010637
基金名称: 财通安盈混合型证券投资基金C
基金份额净值: 0.9949
基金份额累计净值: 0.9949
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 兴业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 010418
基金名称: 财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金
基金份额净值: 1.0160
基金份额累计净值: 1.0160
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 宁波银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 002957
基金名称: 财通财通宝货币A
基金万分收益: 0.7965
基金七日收益率:: 2.468%
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 002958
基金名称: 财通财通宝货币B
基金万分收益: 0.8564
基金七日收益率:: 2.7070%
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司



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财通基金管理有限公司
2020年12月31日
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