关于南方原油证券投资基金2021年境外主要市场节假日申购赎回安排的公告
2021-01-05 文字大小 【 】 【打印
            
关于南方原油证券投资基金2021年境外主要市场节假日
申购赎回安排的公告
根据《南方原油证券投资基金基金合同》、《南方原油证券投资基金招募说明书》的有
关规定,南方原油证券投资基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及
境外主要投资市场的共同交易日。本基金境外主要投资市场包括东京、伦敦和纽约。本基金
投资所处的主要市场或外汇市场正常或非正常停市,可能影响本基金投资时基金管理人可以
暂停本基金的申购赎回。
为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,南方基金管理股份有限公司决定对处于上海
和深圳证券交易所交易日的下列2021年境外主要市场节假日暂停本基金的赎回业务,并自
下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常赎回业务,届时将另行公告。
1月 11日(日本成人节)
1月 18日(美国马丁?路德?金节)
2月 23日(日本天皇诞辰)
4月 2日(耶稣受难日)
4月 29日(日本昭和日)
5月 31日(美国阵亡将士纪念日、英国春季假日)
7月 5日(美国独立日翌日)
7月 22日(日本海之日)、23日(日本体育日)
8月 9日(日本山之日翌日)
8月 30日(英国夏季假日)
9月 6日(美国劳动节)
9月 23日(日本秋分节)
11月 3日(日本文化日)
11月 23日(日本劳动日)
11月 25日(美国感恩节)
12月 24日(圣诞节假期)
12月 27日(圣诞节假期)、28日(英国节礼日)
12月 31日(日本银行假日)
注:1、上述境外主要市场节假日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重
合的日期。
2、投资者在上述境外主要市场节假日仍可进行本基金A类份额的二级市场交易。
3、根据相关公告,本基金自2020年3月13日起暂停申购及定投业务,本基金恢
复办理申购及定投业务的时间将另行公告。
4、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、定投等业务的,具体业务办理以相关
公告为准。
若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主
要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金
管理人将另行调整并公告。
投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话
(400-889-8899)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不
便。
南方基金管理股份有限公司
2021年1月5日