中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2021-01-05 文字大小 【 】 【打印
            
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)管理的旗下部分基金参与了青岛征和工业股份有限公司(“征和工业”)首次公开发行股票(“本次发行”)的网下申购,本公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为23.28元/股,由发行人和主承销商综合考虑报价和拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素协商确定。根据法律法规、基金合同及征和工业《首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
中金消费升级股票型证券投资基金 301 7,007.28
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 253 5,889.84
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 301 7,007.28
中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 301 7,007.28
中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 301 7,007.28
中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金 301 7,007.28
中金丰硕混合型证券投资基金 301 7,007.28
中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金 120 2,793.60
中金中证优选 300 指数证券投资基金(LOF) 301 7,007.28
中金新医药股票型证券投资基金 301 7,007.28
中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金 301 7,007.28
中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 301 7,007.28
中金科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 301 7,007.28
中金中证沪港深优选消费 50 指数证券投资基金 301 7,007.28
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金 301 7,007.28
中金瑞康灵活配置混合型证券投资基金 301 7,007.28
中金泰顺 12 个月定期开放混合型证券投资基金 301 7,007.28
中金瑞泰灵活配置混合型证券投资基金 301 7,007.28
  注:本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。
  特此公告
  中金基金管理有限公司
  2021年1月5日
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