九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2021-01-06 文字大小 【 】 【打印
            

九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加药石科技(代码300725)非公开发行股票的认购。南京药石科技股份有限公司已发布《南京药石科技股份有限公司2020年度创业板向特定对象发行股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,我公司现将旗下基金投资南京药石科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元)
总成本占基金
资产净值比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
限售期
九泰锐益定增灵 活配
置混合型证券 投资 基

358,744 39,999,956.00 0.96%
44,993,
672.48
1.08% 6个月
九泰泰富定增主 题灵
活配置混合型 证券 投
资基金
116,592 13,000,008.00 2.10%
14,622,
968.64
2.37% 6个月
九泰锐和 18 个月定期
开放混合型证券 投资
基金
89,686 9,999,989.00 4.74%
11,248,
418.12
5.34% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年1月4日数据。
九泰基金管理有限公司
2021年1月6日
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