新沃基金管理有限公司关于旗下基金2020年12月31日基金份额净值和基金份额累计净值公告
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新沃基金管理有限公司关于旗下基金2020年12月31日基金份额净值和基金份额累计净值公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,新沃基金管理有限公司就旗下基金2020年12月31日的基金份额净值和基金份额累计净值信息披露如下:
(一)货币市场基金
序号 基金代码 基金简称 每万份基金份额收益(元) 7日年化收益率(%)
1 001916 新沃通宝A 0.6256 2.269
2 002302 新沃通宝B 0.6860 2.512
注:上述每万份已实现收益和最近7日年化收益率均为2020年12月31日当日每万份已
实现收益和最近7日年化收益率。
(二)除货币市场基金以外的其他证券投资基金
序号 基金代码 基金简称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
1 003664 新沃通利纯债A 1.0369 1.0969
2 003665 新沃通利纯债C 1.0325 1.1125
3 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.873 2.223
4 010570 新沃创新领航A 1.0000 1.0000
5 010571 新沃创新领航C 0.9999 0.9999
以上数值均已经托管行复核,投资者可登录本公司网站
(www.sinvofund.com),或拨打本公司客户服务热线:400-698-9988咨
询相关信息。
特此公告。
新沃基金管理有限公司
2021年1月1日