农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2020年分红公告
2021-01-15 文字大小 【 】 【打印
            
1 公告基本信息
基金名称 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金
基金简称 农银恒久增利债券
基金主代码 660002
基金合同生效日 2008年12月23日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
和《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金合同》的有关
规定
收益分配基准日 2020年12月31日
截止收益分配基准日的相关指

基准日基金份额净值(单位:人民币元)(A
类份额) 1.3100
基准日基金份额净值 (单位: 人民币元)
(C类份额) 1.2796
基准日基金可供分配利润 (单位: 人民币
元)(A类份额) 18,789,615.78
基准日基金可供分配利润 (单位: 人民币
元)(C类份额) 2,076,083.69
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)(A类份额) 0.538
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)(C类份额) 0.479
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年1月18日
除息日 2021年1月18日
现金红利发放日 2021年1月20日
分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2021年1月18日的基金份额
净值计算确定,并于2021年1月19日直接计入其基金账户。 2021年1月20日起投资者可以查询、
赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金
份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。
4、投资者可访问本公司网站(www.abc-ca.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(4006895599)咨询相关情况。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2021年1月15日
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