东方红货币市场基金(D类份额)基金产品资料概要更新
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东方红货币市场基金(D类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2021年1月5日
送出日期:2021年1月15日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 东方红货币 基金代码 005056
下属基金简称 东方红货币D 下属基金交易代码 007865
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2017年8月25日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 丁锐 开始担任本基金基金经理的日期 2018年11月23日
证券从业日期 2012年10月16日
基金经理 高德勇 开始担任本基金基金经理的日期 2020年5月11日
证券从业日期 2007年7月1日
基金经理 李燕 开始担任本基金基金经理的日期 2017年10月25日
证券从业日期 2001年3月1日
其他 本基金自2020年4月27日(含)起增加D类份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第十章了解详细情况
投资目标 在本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围 本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具,包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资
目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,在履行适当程序后,本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
主要投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 当期银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
东方红货币市场基金自2020年4月27日(含)起增加D类份额,截至本产品资料概要编制日东方红
货币市场基金年度报告中尚未有D类份额业绩数据。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费 (前收费) - 0 无
赎回费 - 0 无
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.20%
托管费 0.06%
销售服务费 0.10%
其他费用 会计师费、律师费、信息披露费等
注:1、本基金在一般情况下不收取赎回费用。但当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券
以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平
稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的
赎回申请(超过1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与
基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金面临的主要风险包括但不限于:系统性与非系统性风险,流动性风险,操作风险,信用风险,技
术风险等。
本基金特有风险:本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统
性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎
回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。本基金采用“摊余成本法”进
行估值,投资者可能面临采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产
净值发生偏离的风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册(或核准),并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基
金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取
基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:www.dfham.com,客服电话:4009200808
●基金合同、托管协议、招募说明书
●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●基金份额净值
●基金销售机构及联系方式
●其他重要资料