九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2021-01-20 文字大小 【 】 【打印
            
九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加天宇股份(代码300702)非公开发行股票的认购。浙江天宇药业股份有限公司已发布《浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,我公司现将旗下基金投资浙江天宇药业股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元)账面价值 占基金资 产净值 比例 限售期
九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 224,624 18,183,312.80 0.44% 17,871,085.44 0.43% 6 个月
九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 52,412 4,242,751.40 0.67% 4,169,898.72 0.66% 6 个月
九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金 74,875 6,061,131.25 2.82% 5,957,055.00 2.77% 6 个月
九泰聚鑫混合型证券投资基金 3,744 303,076.80 0.08% 297,872.64 0.08% 6 个月
  注:基金资产净值、账面价值为2021年1月18日数据。
  九泰基金管理有限公司
  2021年1月20日
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