海富通添益货币市场基金2020年第4季度报告
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基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年一月二十二日
海富通添益货币市场基金 2020年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。

§2 基金产品概况
基金简称 海富通添益货币
基金主代码 004770
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017年 8月 14日
报告期末基金份额总额 37,606,248,745.78份
投资目标
本基金在力争本金安全和保持基金资产较好流动性的
前提下,追求超过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动
性及风险性特征,力求将各类风险降到最低,在控制
投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收
益。
业绩比较基准 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风
险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
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基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通添益货币 A 海富通添益货币 B
下属两级基金的交易代码 004770 004771
报告期末下属两级基金的
份额总额
1,454,188,883.91份 36,152,059,861.87份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2020年 10月 1日-2020年 12月 31日)
海富通添益货币 A 海富通添益货币 B
1.本期已实现收益 8,944,572.15 265,255,308.67
2.本期利润 8,944,572.15 265,255,308.67
3.期末基金资产净值 1,454,188,883.91 36,152,059,861.87
注:(1)本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,
由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收
益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.海富通添益货币 A:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.5601% 0.0003% 0.0881% 0.0000% 0.4720% 0.0003%
过去六个月 1.0406% 0.0006% 0.1763% 0.0000% 0.8643% 0.0006%
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过去一年 2.0296% 0.0010% 0.3510% 0.0000% 1.6786% 0.0010%
过去三年 8.7324% 0.0029% 1.0546% 0.0000% 7.6778% 0.0029%
自基金合同
生效起至今
9.9423% 0.0032% 1.1902% 0.0000% 8.7521% 0.0032%

2.海富通添益货币 B:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.6208% 0.0003% 0.0881% 0.0000% 0.5327% 0.0003%
过去六个月 1.1628% 0.0006% 0.1763% 0.0000% 0.9865% 0.0006%
过去一年 2.2751% 0.0010% 0.3510% 0.0000% 1.9241% 0.0010%
过去三年 9.5150% 0.0029% 1.0546% 0.0000% 8.4604% 0.0029%
自基金合同
生效起至今
9.7905% 0.0038% 1.1902% 0.0000% 8.6003% 0.0038%
注:本基金收益分配为按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通添益货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1.海富通添益货币 A
(2017年 8月 14日至 2020年 12月 31日)
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2.海富通添益货币 B
(2017年 8月 14日至 2020年 12月 31日)

注:本基金合同于2017年8月14日生效,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基
金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何谦
本基金的基
金经理;海富
通纯债债券
基金经理;海
富通可转债
优选基金经
理;海富通稳
健添利债券
基金经理;债
券基金部副
总监。
2017-08-14 - 10年
硕士,持有基金从业
人员资格证书。历任
平安银行资金交易
员,华安基金管理有
限公司债券交易员,
2014年 6月加入海富
通基金管理有限公
司,任海富通货币基
金经理助理。现任债
券基金部副总监。
2016 年 5 月至 2017
年 10 月兼任海富通
双利债券基金经理。
2016年 5月起任海富
通纯债债券及海富通
可转债优选债券(原
海富通双福债券)的
基金经理。2016年 5
月至 2019年 12月任
海富通货币基金经
理。2016 年 9 月至
2020年 7月担任海富
通集利债券基金经
理。2017年 8月起兼
任海富通添益货币基
金经理。2018 年 11
月至2020年6月任海
富通聚丰纯债债券基
金经理。2019年 4月
起兼任海富通稳健添
利债券基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出
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决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)
公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0
的 T分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等
指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗下
各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
从经济基本面来看,2020年四季度国内经济延续修复趋势,1-11月工业增加值、固
定资产投资累计同比分别上升 2.3%、2.6%,社会消费品零售总额累计同比下跌 4.8%但
跌幅收窄。四季度实际 GDP 增速较三季度大概率继续回升。通胀方面表现分化,猪肉
价格在基数效应以及产能逐步释放的情况下开启下行周期,CPI有所走弱,11月同比回
落 0.5%;但国内经济恢复较好,原油等主要工业品以及原材料价格均有所上涨,11 月
PPI同比回落 1.5%,降幅继续收窄。虽然国内经济仍处于恢复期,但以“永煤”为代表的
信用事件爆发,四季度央行货币政策边际上有所放松,四季度MLF净投放 10500亿元,
年末重启 14 天逆回购操作,资金面总体维持平稳宽松,银行间质押式回购加权利率中
枢由三季度的 1.98%回落至四季度的 1.88%。在这种情况下,四季度各期限利率债收益
率呈现先上后下的态势。整体看,四季度 1年期国债收益率累计下行 17bp至 2.47%,而
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10年期国债收益率累计下行0.53bp至3.14%,期限利差较三季度有所走扩。信用债方面,
四季度出现华晨汽车、永煤超预期信用风险事件,弱国企风险暴露下债券市场经历了新
一轮“信仰”的破灭,其带来的流动性冲击也使得信用债收益率短期内出现快速上行。尽
管随后金稳委会议召开,市场情绪逐步企稳,但结构性分化进一步加大,信用利差走扩。
可转债方面,四季度中证转债指数上涨 2.5%。行业方面,有色金属、电气设备涨幅较多,
商业贸易和传媒则跌幅较大,转债市场整体仍表现较为分化。
本基金四季度主动拉长了剩余期限,配置了一定比例的存单,维持了较好的流动性
和资产结构,以及比较稳定的静态收益。

4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金 A 类份额净值收益率为 0.5601%,同期业绩比较基准收益率为
0.0881%;本基金 B类份额净值收益率为 0.6208%,同期业绩比较基准收益率为 0.0881%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 8,114,238,483.19 21.07
其中:债券 8,114,238,483.19 21.07
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,349,187,583.78 3.50

其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 28,791,200,052.01 74.75
4 其他资产 263,261,756.92 0.68
5 合计 38,517,887,875.90 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
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序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额 1.29
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元)
占基金资产净值
的比例(%)
2
报告期末债券回购融资余额 900,435,239.75 2.39
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 61
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 72
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金
资产净值的比例
(%)
1 30天以内 34.75 2.39

其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 14.02 -
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其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 21.07 -

其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 20.62 -

其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天(含) 11.26 -

其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 101.72 2.39

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 419,435,617.08 1.12
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,758,904,945.22 4.68
其中:政策性金融债 1,758,904,945.22 4.68
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 5,935,897,920.89 15.78
8 其他 - -
9 合计 8,114,238,483.19 21.58
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -

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5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 200206 20国开 06 9,700,000 968,759,536.98 2.58
2 112015343
20民生银行
CD343
6,000,000 598,002,884.72 1.59
3 112003142
20农业银行
CD142
5,000,000 498,546,047.25 1.33
4 112003177
20农业银行
CD177
5,000,000 493,380,406.85 1.31
5 112003176
20农业银行
CD176
5,000,000 493,371,077.44 1.31
6 112008218
20中信银行
CD218
4,000,000 397,703,480.16 1.06
7 209951 20贴现国债 51 3,000,000 299,453,785.68 0.80
8 112004070
20中国银行
CD070
3,000,000 298,230,803.99 0.79
9 112006197
20交通银行
CD197
3,000,000 298,212,865.63 0.79
10 112009141
20浦发银行
CD141
3,000,000 297,479,934.31 0.79

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0119%
报告期内偏离度的最低值 -0.0249%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0143%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
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本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后,本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余
成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时
的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
5.9.2 报告期内本基金投资的 20 民生银行 CD343(112015343)的发行人,因未按规定
履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报送大额交易报告和可疑交易
报告、与身份不明的客户进行交易,于 2020年 2月 10日被中国人民银行处罚罚款人民
币 2360万元。因违反宏观调控政策,违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资、为“四
证”不全的房地产项目提供融资等多项行为,违反了《中华人民共和国银行业监督管理
法》、《中华人民共和国商业银行法》,于 2020年 7月 14日被中国银行保险监督管理委
员会处罚没收违法所得 296.47万元,罚款 10486.47万元,罚没合计 10782.94万元。因
未按照规定进行审核,未按规定进行尽职调查,未按照规定以适当方式监督债务人按照
其申明的用途使用担保项下资金和未按照规定对跨境担保交易的背景进行尽职调查,于
2020年 9月 30日被外管局泉州市中心支局处以罚款 800万元,没收违法所得 304.10万
元。
对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高,且该银行为全国大型银行,
综合实力强,信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的 20 农业银行 CD142(112003142)、20 农业银行 CD177
(112003177)、20农业银行 CD176(112003176)的发行人,因向关系人发放信用贷款、
批量处置不良资产未公告且未向监管部门报告、违规转让正常类贷款、个人住房贷款首
付比例违规、贷后管理缺失等行为,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中
华人民共和国商业银行法》的规定,于 2020年 7月 13日被中国银行保险监督管理委员
会没收违法所得 55.3万元,罚款 5260.3万元,罚没合计 5315.6万元。因收取已签约开
立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账
户的年费和账户管理费(含小额账户管理费),于 2020年 12 月 7日被中国银行保险监
督管理委员会没收违法所得 49.59万元和罚款 148.77万元,罚没金额合计 198.36万元。
对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高,且该银行为全国大型银行,
综合实力强,信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳
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入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的 20中信银行 CD218(112008218)的发行人,因违规发放土地储
备贷款、受托支付不符合监管规定、信贷管理不审慎、理财资金投向违规、违规向资本
金不足的房地产开发项目提供融资、协助合作机构签署抽屉协议规避相关监管规定、违
规向四证不全的商业性房地产开发项目提供融资等行为,于 2020年 2月 20日被北京银
保监局责令改正,并给予合计 2020万元罚款的行政处罚。
对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高,且该银行为全国大型银行,
综合实力强,信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的 20浦发银行 CD141(112009141)的发行人,因未按专营部门制
规定开展同业业务,同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目,为银行理财资金
投向非标准化债权资产违规提供担保,未按规定进行贷款资金支付管理与控制,通过票
据转贴现业务调节信贷规模,办理无真实贸易背景的贴现业务,未按权限和程序办理委
托贷款业务等违规行为,于 2020年 8月 10日被中国银行保险监督管理委员会上海监管
局责令改正、并处以罚款 2100万元。
对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高,且该银行为全国大型银行,
综合实力强,信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的 20中国银行 CD070(112004070)的发行人,因在“原油宝”产品
风险事件中存在产品管理不规范,风险管理不审慎,内控管理不健全,销售管理不合规
等违法违规行为,于 2020 年 12 月 1 日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 5050
万元。
对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高,且该银行为全国大型银行,
综合实力强,信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
其余三名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。

5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 263,260,742.71
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4 应收申购款 1,014.21
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 263,261,756.92

§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 海富通添益货币A 海富通添益货币B
本报告期期初基金份额总额 1,319,542,602.04 38,785,304,391.53
本报告期基金总申购份额 10,256,061,773.35 66,897,982,867.28
减:本报告期基金总赎回份额 10,121,415,491.48 69,531,227,396.94
本报告期期末基金份额总额 1,454,188,883.91 36,152,059,861.87

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期
交易份额
(份)
交易金额(元) 适用费率
1 赎回
2020-10-2
7
-36,000,000.
00
-36,002,355.6
6
-
合计
-36,000,000.
00
-36,002,355.6
6



§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
海富通添益货币市场基金 2020年第 4季度报告
第 15页共 16页
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始,海富通先后募集成立了 92只公募基金。截至 2020年 12月 31
日,海富通管理的公募基金资产规模约 1251亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月,海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月,海富通全资子公
司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外
机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月,
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年 8月,海富通
全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服
务。2016年 12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基
本养老保险基金投资管理人。
2019年 3月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券
时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018
年度绝对收益明星基金。2019年 4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被
权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖
——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——
金基金?灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海证券
报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月,由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投
资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020年 7月,由《上海证
券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓,海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股
票投资回报基金管理公司奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏
股混合型基金三年期奖”。

海富通添益货币市场基金 2020年第 4季度报告
第 16页共 16页
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通添益货币市场基金的文件
(二)海富通添益货币市场基金基金合同
(三)海富通添益货币市场基金招募说明书
(四)海富通添益货币市场基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37层本基金管理人
办公地址。

9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。






海富通基金管理有限公司
二〇二一年一月二十二日