长安泓润纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
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基金管理人:长安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 01月 22日





长安泓润纯债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告
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目录
§1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ............................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 9
4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 9
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................... 10
4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................. 10
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ..................................................................... 10
§5 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 10
5.1 报告期末基金资产组合情况 ......................................................................................................... 10
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 11
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 11
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 12
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 12
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 12
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 12
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 12
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12
5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 14
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 14
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 14
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 14
§9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14
9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 14
9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14
9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14
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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年01月21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书以及基金产品资料概要。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年10月1日起至2020年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长安泓润纯债债券
基金主代码 005345
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年06月06日
报告期末基金份额总额 64,977,858.72份
投资目标
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管
理,追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健
增值。
投资策略
1、 久期策略
久期是衡量债券价格变动对利率变动敏感性最重要
和最主要的指标,也是影响组合收益率的重要因素。
久期越长,债券价格对利率的变动就越敏感,债券
价格的波动就越大。久期策略主要指综合各类经济
和市场情况,确定债券组合的久期水平。
2、 类属配置策略
类属配置策略即决定资金在不同类型债券间的分
配,本基金类属配置策略包括两个层面:决定利率
债和信用债的配置侧重和大概比例及细分类别债券
的配置比例。
本基金将根据对经济周期和市场环境的把握,基于
对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济
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的持续跟踪,结合市场上主要的债券配置机构资金
的情况,深入分析利率债和信用债的相对投资价值,
确定利率债和信用债的配置侧重和大概比例,并根
据市场的变化趋势,及时进行调整。
3、 期限结构策略
在对影响利率和信用风险变化的宏观和市场因素分
析的基础上,本基金通过预测同一类型债券收益率
曲线的形状和变化趋势,在久期策略和类属配置策
略的基础上,确定债券组合最优的期限结构。具体
来看,期限结构策略可细分为跟踪收益率曲线的骑
乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策
略及梯式策略。
骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,买入期限位
于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券收益率的下
滑,获得资本利得收益。
子弹策略是在收益率曲线较陡时,使投资组合中债
券的久期集中于收益率曲线的一点;杠铃策略是在
收益率曲线可能呈现两头下降较中间下降更多的蝶
式变动时,使投资组合中债券的久期集中在收益率
曲线的两端;梯式策略是在收益率曲线水平移动时,
使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线
上。
4、 信用债券投资策略
信用债券面临着债券本息无法按时兑付或无法部分
或全部兑付的信用风险,同时信用风险带来了信用
溢价,使信用债券的收益率高于同期限的利率债,
因此信用债券成为决定债券组合收益率和风险水平
的重要券种。
本基金拟通过承担适度的信用风险获取信用溢价收
益以提升组合的收益率并控制组合的风险,信用债
券投资策略包括个券精选、行业配置和动态调整三
个层面。通过定性和定量分析,精选信用评级较高、
信用风险小、收益率相对较高的个券,再通过筛选
行业并在不同行业中分散配置以分散信用债券的风
险,最后密切跟踪个券和发债主体的情况,对于经
营或信用可能恶化的个券,及时卖出。
定性分析主要包括对企业性质和内部治理情况、财
务管理的风格、企业的盈利模式、企业在产业链中
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的位置和地位、产品竞争力和企业核心优势等企业
内部因素分析,以及企业的股东背景、政府对企业
的支持、银企关系、企业对国家或地方的重要程度
等外部支持因素分析。定量分析主要包括资本结构
分析、现金获取能力分析、盈利能力分析和偿债能
力分析等。同时,关注个券的债券条款和特征,包
括其信用评级、收益率(到期收益率、票面利率、
利息支付方式和利息税务处理)、剩余期限、久期、
凸性、流动性(发行总量、流通量、上市时间)等
指标。综合上述因素决定是否将个券纳入备选债券
库。
5、 资产支持证券投资策略
本基金将深入研究资产支持证券的市场利率、发行
条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率水平等
基本面因素,并且结合债券市场宏观分析的结果,
评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性
风险和提前偿付风险,辅以量化模型分析,评估其
内在价值进行投资。
6、 证券公司短期公司债券投资策略
本基金将根据审慎原则,密切跟踪发行主体的资产
负债率和现金流等基本面情况以及债券的信用评
级、收益率和投资人数量及流动性情况,重点投资
具有较好流动性和具有较高相对投资价值的品种,
力求在控制风险的前提下提高投资收益。
7、 中小企业私募债投资策略
本基金将根据审慎原则,密切跟踪中小企业私募债
的信用风险变化和流动性情况,通过对中小企业私
募债进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业
私募债的比例限制,严格控制风险,并充分考虑单
只中小企业私募债对基金资产流动性造成的影响,
通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。同
时,本基金持续跟踪所投债券发债主体的经营情况
和财务指标等,分析评估发债主体未来的偿债能力,
对中小企业私募债的信用风险进行评估并及时作出
反应。
8、 国债期货投资策略
本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流
动性和风险水平。基金管理人将根据法律法规的规
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定,结合对宏观经济运行情况和政策趋势的分析,
预测债券市场变动趋势。通过对国债期货的流动性、
波动水平、风险收益特征、国债期货和现货基差、
套期保值的有效性等指标进行持续跟踪,通过多头
或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
9、 回购套利策略
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况以及回购
成本等因素的情况下,在风险可控及法律法规允许
的范围内,通过债券回购融入和滚动短期资金,投
资于收益率高于融资成本的债券等其他金融工具,
获得杠杆放大收益。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数的收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于
货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金,
属于较低风险的投资品种。
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长安泓润纯债债券A 长安泓润纯债债券C
下属分级基金的交易代码 005345 005346
报告期末下属分级基金的份额总

25,356,023.81份 39,621,834.91份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
长安泓润纯债债券A 长安泓润纯债债券C
1.本期已实现收益 -2,226,534.98 -2,643,078.44
2.本期利润 -53,372.62 494,589.45
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0016 0.0080
4.期末基金资产净值 28,454,483.67 44,236,764.47
5.期末基金份额净值 1.1222 1.1165
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
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水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长安泓润纯债债券A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.23% 0.07% 0.64% 0.04% 0.59% 0.03%
过去六个月 0.96% 0.08% -0.85% 0.07% 1.81% 0.01%
过去一年 2.95% 0.13% -0.06% 0.09% 3.01% 0.04%
自基金合同生
效起至今
12.22% 0.09% 4.33% 0.07% 7.89% 0.02%
本基金整体业绩比较基准为:中国债券综合全价指数的收益率。
长安泓润纯债债券C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.18% 0.07% 0.64% 0.04% 0.54% 0.03%
过去六个月 0.86% 0.08% -0.85% 0.07% 1.71% 0.01%
过去一年 2.74% 0.13% -0.06% 0.09% 2.80% 0.04%
自基金合同生
效起至今
11.65% 0.09% 4.33% 0.07% 7.32% 0.02%
本基金整体业绩比较基准为:中国债券综合全价指数的收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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根据基金合同的规定,自基金合同生效日起 6个月内基金各项资产配置比例需符合基金
合同要求。本基金在建仓期结束后,各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的
约定。基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间已满一年。图示日期为 2018年 06
月 06日至 2020年 12月 31日。

根据基金合同的规定,自基金合同生效日起 6个月内基金各项资产配置比例需符合基金
合同要求。本基金在建仓期结束后,各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的
约定。基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间已满一年。图示日期为 2018年 06
月 06日至 2020年 12月 31日。
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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限






说明
任职
日期
离任
日期
刘兴

本基金的基金经理
2019-
09-17
-
14

曾任申银万国证券股份有
限公司固定收益总部研究
员、华宝兴业基金管理有
限公司固定收益部基金经
理助理、泰信基金管理有
限公司基金经理、国投瑞
银基金管理有限公司基金
经理、国联证券资产管理
部副总经理兼固收业务总
监、长安基金管理有限公
司投资经理等职,现任长
安基金管理有限公司固收
总监、基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律
法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基
金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基
金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人树立价值投资理念,设置合理的组织架构和科学的投资决策体系,确
保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时,建立健全公司适用的投资对象备选库和
交易对手备选库,共享研究成果,在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下,保证
建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
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公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中采用公平交易模块,保证公平交
易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节,并经过严格的报告
和审批程序,防范和控制异常交易。
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度货币市场利率先抑后扬,11月中旬以后央行对货币市场呵护力度加大,货币
市场利率稳步下行,长端受配置资金驱动,也有所下行,收益率曲线有所陡峭化。受个
别国企技术性违约影响,信用债市场受到冲击较大,中低等级信用利差走扩。
由于基数效应,预计2021年经济增速前高后低,CPI受翘尾以及上游传导影响,预
计也呈同样走势。我们认为货币市场利率仍将前松后紧,受经济企稳以及稳杠杆考量,
货币政策将逐步正常化,叠加经济和通胀影响,预计收益率将维持适度陡峭化。
四季度我们降低了组合的杠杆,适度提高了组合的久期,利用货币市场利率缓和机
会提升组合收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末长安泓润纯债债券A基金份额净值为1.1222元,本报告期内,该类基
金份额净值增长率为1.23%,同期业绩比较基准收益率为0.64%;截至报告期末长安泓润
纯债债券C基金份额净值为1.1165元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.18%,
同期业绩比较基准收益率为0.64%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -

其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 69,770,236.00 90.68
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其中:债券 69,770,236.00 90.68

资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 3,100,000.00 4.03

其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
2,551,413.23 3.32
8 其他资产 1,517,043.47 1.97
9 合计 76,938,692.70 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 66,363,859.60 91.30
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,352,160.00 4.61

其中:政策性金融债 3,352,160.00 4.61
4 企业债券 54,216.40 0.07
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 69,770,236.00 95.98
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代

债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 010303 03国债⑶ 573,880 58,243,081.20 80.12
2 019640 20国债10 45,000 4,494,150.00 6.18
3 019521 15国债21 35,180 3,596,451.40 4.95
4 018015 国开2006 32,800 3,352,160.00 4.61
5 124746 PR贺城投 2,680 54,216.40 0.07

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

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5.11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库
之外的股票。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 87,643.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 551,570.81
5 应收申购款 877,829.63
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,517,043.47

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限股票。

§6 开放式基金份额变动
单位:份

长安泓润纯债债券A 长安泓润纯债债券C
报告期期初基金份额总额 139,043,323.15 100,030,084.85
报告期期间基金总申购份额 9,266,730.84 7,356,581.18
减:报告期期间基金总赎回份额 122,954,030.18 67,764,831.12
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 25,356,023.81 39,621,834.91
总申购份额包含红利再投资、转换入份额,总赎回份额包含转换出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


持有基金份额比例达到或者
超过20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1 20201001-20201020 90,015,200.00 0.00 90,015,200.00 0.00 0.00%
2 20201001-20201110 50,013,500.00 0.00 50,013,500.00 0.00 0.00%
产品特有风险
本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,存在以下特有风险:
(1)当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权;
(2)在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元,进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金,其他基
金份额持有人丧失继续投资本基金的机会;
(3)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额;
(4)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金的收益水平发生波动。同时,巨额赎回、份额净值小数保留位数是
采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提,会导致基金份额净值出现大幅波动;
(5)当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时,本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额
持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下,该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持 有本基金基金份额达到或超
过本基金规模的50%,该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、长安泓润纯债债券型证券投资基金基金合同;
3、长安泓润纯债债券型证券投资基金托管协议;
4、长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、报告期内披露的各项公告。

9.2 存放地点
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层

9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。
咨询电话:400-820-9688
公司网址:www.changanfunds.com。
长安泓润纯债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告
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长安基金管理有限公司
2021年01月22日