中欧基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告
2021-01-26 文字大小 【 】 【打印
            
中欧基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告
根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2017]第13号)、中欧基金管理有限公司(以下简称"本公司")的估值政策和程序等有关规定,经本公司与托管银行协商一致,决定于2021年1月25日起对本公司旗下基金所持有“20华夏幸福MTN002”(债券代码102000735)、“17幸福基业MTN001”(债券代码101780003)、“18华夏01”(债券代码143550)、“15华夏05”(债券代码122494)、“20华夏幸福MTN001”(债券代码102000447)进行估值调整。
本公司将持续关注上述债券发行主体的信用状况,综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商,若后续恢复合同约定的估值方法,届时不再另行公告。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021年1月26日