华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2021-01-27 文字大小 【 】 【打印
            

华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的旗下相关证券投资基金参与了上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”或“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简称“上银转债”)普通股股东优先配售。此次发行的主承销商国泰君安证券股份有限公司为本公司关联股东。
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司将旗下基金获配情况公告如下:
基金名称 获配证券名称 证券代码 获配数量(张) 配售金额(元)
华安上证180交易型开放式
指数证券投资基金 上银转债 113042 278,560 27,856,000
华安中证银行指数型
证券投资基金 上银转债 113042 21,950 2,195,000
华安新回报灵活配置混合型
证券投资基金 上银转债 113042 3,530 353,000
华安新恒利灵活配置混合型
证券投资基金 上银转债 113042 3,400 340,000
华安沪深300交易型开放式
指数证券投资基金 上银转债 113042 3,170 317,000
华安新活力灵活配置混合型
证券投资基金 上银转债 113042 1,780 178,000
华安新动力灵活配置混合型
证券投资基金 上银转债 113042 1,760 176,000
华安新瑞利灵活配置混合型
证券投资基金 上银转债 113042 1,490 149,000
华安稳健回报混合型
证券投资基金 上银转债 113042 1,240 124,000
华安安享灵活配置混合型
证券投资基金 上银转债 113042 1,130 113,000
华安MSCI中国A股指数增强型
证券投资基金 上银转债 113042 310 31,000
华安沪深300行业中性低波交易型开放式指数证券投资基金 上银转债 113042 180 18,000
华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 上银转债 113042 90 9,000
本次发行过程公开透明,交易价格公允。本公司严格按照法律法规和本基金《基金合同》约定,履行相关程序,不存在利益输送情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
本公告的解释权归华安基金管理有限公司。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2021年1月27日