华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2021-01-29 文字大小 【 】 【打印
            
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了四川雅化实业集团股份有限公司(证券简称:雅化集团,代码:002497)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资雅化集团本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量
(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏能源革新股票型证券投资基金 4,282,655 59,999,996.55 0.28% 89,807,275.35 0.42% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年1月27日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年一月二十九日