中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(中金衡优C份额)基金产品资料概要(更新)
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中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(中金衡优C份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021年2月1日
送出日期:2021年2月5日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中金衡优 基金代码 005489
下属基金简称 中金衡优C 下属基金代码 005490
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2018-06-08 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经2018-12-21
理的日期 陈诗昆
证券从业日期 2011-07-01
基金经理
开始担任本基金基金经2021-02-04
理的日期 刘重晋
证券从业日期 2012-02-22
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资
产长期稳健的增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、存托凭证、债券
(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业
私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超
短期融资券)、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指
期货、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为0-95%;在每
个交易日日终,在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金主要采用专业的投资理念和严谨的分析方法,以系统化的量化模型和深入的基
本面研究为基础,基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分
析等宏观基本面研究,结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评
估,严格遵守各项风险控制指标,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上
的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融
工具的投资比例,通过对各类资产的灵活配置,在有效控制风险的基础上,获取稳定
的投资收益。具体包括:1、大类资产配置策略;2、普通债券投资策略;3、中小企
业私募债的投资策略;4、可转换债券投资策略;5、可交换债券投资策略;6、资产
支持证券投资策略;7、国债期货投资策略;8、股票投资策略;9、存托凭证投资策
略;10、股指期货投资策略;11、权证投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中债综合财富(总值)指数收益率×70%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,
低于股票型基金。
注:详见《中金衡优灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率
申购费(前收费) 本基金C类份额无申购费
N
赎回费 7日≤N
N≥30日 0
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.80%
托管费 0.15%
销售服务费 0.40%
其他费用 费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生金额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险有:
1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)收益率曲线风
险;(5)购买力风险;(6)再投资风险;(7)债券回购风险;(8)上市公司经营风险;2、信用风险;3、
流动性风险;4、管理风险;5、估值风险;6、操作及技术风险;7、合规性风险;
8、本基金特有风险:(1)投资风险;(2)期货投资风险;(3)资产支持证券投资风险;(4)中小
企业私募债券投资风险;(5)科创板股票投资风险;(6)流通受限证券投资风险;(7)存托凭证投资风
险。
(二)重要提示
本基金的募集申请于2017年11月9日经中国证监会证监许可[2017]2022号《中金衡优灵活配置混合
型证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收
益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:www.ciccfund.com,客服电话:400-868-1166
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
无。