关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告
2021-02-18 文字大小 【 】 【打印
            
关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告
(2021年第2号)
公告送出日期:2021年2月18日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实快线货币市场基金
基金简称 嘉实快线货币
基金主代码 000917
基金合同生效日 2015年6月25日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实快线货币市场基金基金合同》、《嘉实快线货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期 2021年2月18日
收益累计期间 自2021年1月15日 至2021年2月17日止
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=(基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额+基金份额持有人全部未支付收益)×当日基金收益/当日基金份额总额(按截位法保留到分,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2021年2月19日
收益支付对象 2021年2月18日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3 其他需要提示的事项
(1)本收益支付公告仅适用于嘉实快线货币市场基金A类份额。嘉实快线货币
市场基金H类份额根据每日基金收益情况,以每百份基金净收益为基准,为投资
人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计未
付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。
(2)本基金A类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2021年2月18日直
接计入其基金账户,2021年2月19日起可通过相应的销售机构及其网点进行查
询及赎回。
(3)2021年2月18日,投资者申购或转换转入的本基金A类份额不享有当日
的分配权益,赎回或转换转出的本基金A类份额享有当日的分配权益。
(4)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日
支付的销售机构,仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺
延到下一工作日。
(5)咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬
请投资者留意。