中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2021-02-20 文字大小 【 】 【打印
            
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了浙江华友钴业股份有限公司(华友钴业,代码603799)非公开发行股票的认购。浙江华友钴业股份有限公司已发布《浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例(%) 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例(%) 锁定期
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF) 1,190,476 99,999,984.00 0.7428 115,023,791.12 0.8544 6个月
中欧明睿新起点混合型证券投资基金 238,095 19,999,980.00 0.4610 23,004,738.90 0.5303 6个月
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 1,785,714 149,999,976.00 0.8340 172,535,686.68 0.9593 6个月
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 952,381 80,000,004.00 0.7568 92,019,052.22 0.8705 6个月
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 2,738,095 229,999,980.00 0.9199 264,554,738.90 1.0581 6个月
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 476,190 39,999,960.00 0.9165 46,009,477.80 1.0542 6个月
中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 952,381 80,000,004.00 0.9873 92,019,052.22 1.1357 6个月
中欧阿尔法混合型证券投资基金 1,071,429 90,000,036.00 0.4756 103,521,469.98 0.5471 6个月
中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 1,547,619 129,999,996.00 1.0732 149,530,947.78 1.2344 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年2月18日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021年2月20日