易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配华友钴业(603799)非公开发行A股的公告
2021-02-20 文字大小 【 】 【打印
            
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 297,619 24,999,996.00 0.97% 28,755,947.78 1.11% 6个月
易方达信息产业混合型证券投资基金 357,143 30,000,012.00 0.53% 34,507,156.66 0.61% 6个月
易方达科融混合型证券投资基金 142,858 12,000,072.00 2.06% 13,802,939.96 2.37% 6个月
易方达均衡成长股票型证券投资基金 1,190,477 100,000,068.00 0.70% 115,023,887.74 0.80% 6个月
易方达信息行业精选股票型证券投资基金 357,143 30,000,012.00 0.41% 34,507,156.66 0.47% 6个月
易方达平稳增长证券投资基金 297,619 24,999,996.00 0.73% 28,755,947.78 0.84% 6个月
易方达科翔混合型证券投资基金 654,762 55,000,008.00 0.91% 63,263,104.44 1.04% 6个月
易方达资源行业混合型证券投资基金 404,762 34,000,008.00 2.89% 39,108,104.44 3.32% 6个月
易方达科讯混合型证券投资基金 654,762 55,000,008.00 1.10% 63,263,104.44 1.27% 6个月
易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 1,190,476 99,999,984.00 1.00% 115,023,791.12 1.16% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年2月18日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2021年2月20日