中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2021-02-25 文字大小 【 】 【打印
            
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了南方双林生物制药股份有限公司(双林生物,代码000403)非公开发行股票的认购。南方双林生物制药股份有限公司已发布《南方双林生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元)
总成本占基
金资产净值
比例(%)
账面价值(元)
账面价值占
基金资产净
值比例(%)
锁定期
中欧时代先锋股票
型发起式证券投资
基金
3,000,300 99,999,999.00 0.4120 115,361,535.00 0.4753 6个月
中欧消费主题股票
型证券投资基金
1,200,120 39,999,999.60 1.0526 46,144,614.00 1.2143 6个月
中欧品质消费股票
型发起式证券投资
基金
300,030 9,999,999.90 0.8255 11,536,153.50 0.9524 6个月
中欧悦享生活混合
型证券投资基金
1,800,180 59,999,999.40 0.7353 69,216,921.00 0.8482 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年2月23日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021年2月25日

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