兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资宝钛股份(600456)非公开发行股票的公告
2021-02-27 文字大小 【 】 【打印
            
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资宝钛股份(600456)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全可转债混合型证券投资基金、兴全精选混合型证券投资基金和兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金(LOF)参加了宝钛股份(600456)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为42.20元/股,锁定期6个月,已于2021年2月25日发布《宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2021年2月25日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金简称 认购股份
(万股) 成本 账面价值
成本(元) 占基金资产净值比例(%)(2021-2-25) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)(2021-2-25)
兴全可转债混合 24.4076 10,300,007.20 0.28 10,380,552.28 0.28
兴全精选混合 189.5734 79,999,974.80 1.28 80,625,567.02 1.29
兴全合兴两年封闭运作混合LOF 189.5734 79,999,974.80 1.03 80,625,567.02 1.03
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2021年2月27日