华安强化收益债券型证券投资基金(华安强化收益债券B)基金产品资料概要更新
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华安强化收益债券型证券投资基金(华安强化收益债
券B)基金产品资料概要更新
编制日期:2021年2月1日
送出日期:2021年3月5日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华安强化收益债券 基金代码 040012
下属基金简称 华安强化收益债券B 下属基金代码 040013
中国工商银行股份有限
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人
公司
基金合同生效日 2009-04-13
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
2011-07-19
基金经理的日期
基金经理 苏玉平
证券从业日期 1997-03-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过增强信用产品的投资,
投资目标
以获取资产的长期增值。
本基金为债券型基金,投资范围为固定收益类金融工具,包括国内依
法发行、上市的国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融
资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券、次级债、债券回购
等,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其
它金融工具。
本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。其中,金融
债、企业(公司)债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产
支持证券等除国债和央行票据以外的信用类固定收益资产投资比例
投资范围 范围不低于基金资产净值的30%;持有现金或到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。本基金也可投资于非固定收益类金融工具,
包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股或因权证行权所
形成的股票、因持仓股票所派发或因参与可分离债券一级市场申购而
产生的权证、二级市场股票等法律法规或监管机构允许投资的其他非
固定收益类品种。本基金投资于股票等权益类资产的比例不高于基金
资产的20%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、资产配置策略
2、债券投资策略
主要投资策略 3、股票投资策略
4、权证投资策略
5、其他衍生工具投资策略
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率×90%+中证红利指数收益率×10%
本基金为债券型基金,基金的风险与预期收益都要低于股票型基金和
风险收益特征 混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低等风险
和中低等收益品种。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2020-12-31
0.52% 买入返售金融资

0.67% 银行存款和结算
备付金合计
1.56% 其他资产
19.03% 权益投资
78.22% 固定收益投资
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩
不代表未来表现
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
N
赎回费 7天 ≤ N
N ≥ 60天 0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.70%
托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
(一)本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基
金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
(二)本基金投资运作中的风险包括:系统性风险,个别证券特有的非系统性风险、流
动性风险,管理风险,本基金的特定风险,等等。
(三)本基金的特定风险
本基金属于债券型基金,主要投资于固定收益类品种,并且会适度投资于非固定收益类
品种,本基金在进行固定收益产品投资时,利率的变动受到多种因素的影响,并且不同种类
的债券受利率影响程度不同,基于利率变动预期而采取的债券投资策略也面临着一定的个券
选择风险。在股票投资中,存在个股选择风险。此外,本基金在类别资产配置中也会由于市
场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响,导致资产配置偏离优化水平,为组合绩效
带来风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不得保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据当时有效的仲裁规则进
行仲裁。仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信
息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存
在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相
关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:www.huaan.com.cn;客户服务电话:40088-50099
(一)基金合同、托管协议、招募说明书
(二)定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告
(三)基金份额净值
(四)基金销售机构及联系方式
(五)其他重要资料