华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2021-03-06 文字大小 【 】 【打印
            

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了广东道氏技术股份有限公司(证券简称:道氏技术,代码:300409)、奥特佳新能源科技股份有限公司(证券简称:奥特佳,代码:002239)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资道氏技术、奥特佳本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金名称 证券名称 认购数量
(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏能源革新股票型证券投资基金 道氏技术 4,761,904 59,999,990.40 0.33% 64,476,180.16 0.36% 6个月
华夏盛世精选混合型证券投资基金 奥特佳 2,531,645 9,999,997.75 1.11% 8,987,339.75 1.00% 6个月
华夏收入混合型证券投资基金 奥特佳 1,518,987 5,999,998.65 0.24% 5,392,403.85 0.21% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年3月4日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年三月六日