中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2021-03-10 文字大小 【 】 【打印
            


中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了芜湖三七互娱网
络科技集团股份有限公司(三七互娱,代码 002555)非公开发行股票的认购。芜湖三七互
娱网络科技集团股份有限公司已发布《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发
行股票之发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会
《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现
将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量
(股) 总成本(元)
总成本
占基金
资产净
值比例
(%)
账面价值(元)
账面价
值占基
金资产
净值比
例(%)



中欧行业成长
混合型证券投
资基金(LOF)
3,601,008 99,999,992.16 0.8216 101,044,284.48 0.8301
6个

中欧创新成长
灵活配置混合
型证券投资基

1,800,504 49,999,996.08 0.5360 50,522,142.24 0.5416
6个

注:基金资产净值、账面价值为2021 年3月8日数据。

特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021年3月10日
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