农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021年3月8日
送出日期:2021年3月10日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 农银中国优势混合 基金代码 001656
基金管理人 农银汇理基金管理有限公基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效2017-06-08 上市交易所及上市日- -
日 期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金2021-01-19
经理的日期 基金经理 许拓
证券从业日期 2013-04-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过积极把握中国经济可持续发展过程中的投资机会,挖掘受益于中国经济发
展趋势、具备竞争优势的上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力
争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国
债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券
等)、货币市场工具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会
相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,投资于中国优势相关
证券的比例不低于非现金资产的80%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,现金
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,
本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
主要投资策略 本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析,结合对股票、债券、现
金等大类资产的收益特征的前瞻性研究,形成对各类别资产未来表现的预判,在严格
控制投资组合风险的前提下,确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以及
其他金融工具的配置比例。
本基金将主要投资受惠于中国可持续发展过程,在深化改革和经济结构转型过程中具
备中国优势的上市公司。本基金首先界定中国优势相关上市公司,再将定性分析和定
量分析相结合,对反映公司质量和增长潜力的指标进行综合评估,甄选优质上市公司。
本基金通过对中国优势主题及相关行业进行深入细致的研究分析,挖掘中国优势相关
主题和行业的投资价值,分享中国优势投资机会:1)“一带一路”战略实施带来的
投资机会;2)中国承接全球产业转移,制造实力提升,并向高技术高附加值的高端
制造转型带来的投资机会;3)互联网的创新成果深度融合于社会经济各个领域中,
提升实体经济的创新力和生产力所带来的投资机会;4)国企深化改革带来效率和盈
利能力的提升;5)国民收入水平提高,消费升级,国内庞大的消费市场所孕育的投
资机会;6)中国人口结构逐渐老龄化,庞大的人口基数带来的健康和养老的投资机
会。未来随着改革的深化和经济结构的转型,本基金将视实际情况调整上述关注的投
资机会。
业绩比较基准 沪深300指数×65%+中证全债指数×35%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高
于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
M
申购费(前收费) 1,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔 -
N
7日≤N
30日≤N
365日≤N
N≥730日 0% -
通过本公司直销中心柜台申购本基金的养老金客户适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费
率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.20%
销售服务费 -
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、
债券型基金,低于股票型基金。本基金所面临的投资组合风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风
险和特定风险等。除投资组合风险以外,本基金还面临操作风险、管理风险、道德风险和合法合规风险
等一系列风险。
(二)重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2015年6月23日证监许可【2015】1335号文注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)注册。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者
保证。中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有份额享
受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等
环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额
持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,
某一基金的特定风险等。本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益
水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。投资有风险,投资者认购(申购)基金时应认真
阅读本基金的招募说明书及基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩
也不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基
金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
招募说明书在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地,供公众查阅。投资人
在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站
上进行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。