永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
2021-03-16 文字大小 【 】 【打印
            

永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了中国重汽集团济南卡车股份有限公司(股票简称:中国重汽,证券代码:000951)非公开发行股票的认购。根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资中国重汽集团济南卡车股份有限公司本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例(%) 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例(%) 限售期(月)
永赢高端制造混合型证券投资基金 503,018 14,999,996.76 3.04% 17796776.84 3.61% 6个月
永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金 1,006,036 29,999,993.52 2.49% 35593553.68 2.95% 6个月
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 1,676,727 49,999,999.14 1.73% 59322601.26 2.05% 6个月
永赢医药健康股票型证券投资基金 33,534 999,983.88 1.11% 1186432.92 1.31% 6个月
永赢股息优选混合型证券投资基金 503,018 14,999,996.76 2.29% 17796776.84 2.72% 6个月
永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金 1,341,381 39,999,981.42 1.87% 47458059.78 2.22% 6个月
永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 1,509,054 44,999,990.28 1.90% 53390330.52 2.26% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年3月12日数据。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
永赢基金管理有限公司
2021年3月16日