华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金合同生效公告
2021-03-20 文字大小 【 】 【打印
            

1.公告基本信息 基金名称 华安聚嘉精选混合型证券投资基金
基金简称 华安聚嘉精选混合
基金主代码 011251
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 19 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管 理办法 》以
及 《华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金合同》、《华安聚 嘉精 选混合 型证券
投资基金招募说明书》
下属基金份额的基金简称 华安聚嘉精选混合 A 华安聚嘉精选混合 C
下属基金份额的交易代码 011251 011252
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020] 3659 号文
基金募集期间 自 2021 年 3 月 11 日
至 2021 年 3 月 15 日止
验资机构名称 安永华明会计师事 务所(特 殊普通
合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 3 月 18 日
募集有效认购总户数(单位:户) 26,093
份额类别 华安聚嘉精选混合 A 华安聚嘉精选混合 C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 1,567,333,651.59 353,100,735.54 1,920,434,387.13
认购资金在募 集期 间产生 的利息
(单位:元) 98,892.31 20,169.53 119,061.84
募集份额(单位 :份

有效认购份额 1,567,333,651.59 353,100,735.54 1,920,434,387.13
利息结转的份
额 98,892.31 20,169.53 119,061.84
合计 1,567,432,543.90 353,120,905.07 1,920,553,448.97
其中: 募 集期间 基
金管理人 运用固 有
资金认购 本基金 情

认购的基金份
额 (单 位 :份

- - -
占基金总份额
比例 - - -
其他需要说明
的事项 - - -
其中: 募 集期间 基
金管理人 的从业 人
员认购本基金情况
认购的基金份
额(单位:份 ) 59,307.34 5,100.40 64,407.74
占基金总份额
比例 0.0038% 0.0014% 0.0034%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 3 月 19 日
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理
人承担,不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间
为 0;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。
3.其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本
公司的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)查询交易确认情况。
(2)本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起 3 个月内开始办理。 在确定了本基金开
放申购、开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上予以披露。
风险提示:
1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
2、本基金初始募集净值 1 元。 在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本
基金投资者有可能出现亏损。
特此公告
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司
2021 年 3 月 20 日
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