华宝双债增强债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要
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华宝双债增强债券型证券投资基金(C类份额)
基金产品资料概要
编制日期:2021年03月19日
送出日期:2021年03月22日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称华宝双债增强债券基金主代码011280
下属基金简称华宝双债增强债券C下属基金代码011281
华宝基金管理有限中国工商银行股份
基金管理人基金托管人
公司有限公司
上市交易所
基金合同生效日-/
及上市时间
基金类型债券型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金
-
基金经理的日期基金经理李栋梁
证券从业日期2003年07月01日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
在控制投资组合下行风险的基础下,通过积极主动的可转债、信用债投资
投资目标
管理,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券、资产支
持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股票及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相
关规定。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,
投资于信用债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)和可交换
债券的比例合计不低于非现金基金资产的80%,其中,投资于可转换债券
(含可分离交易可转债的纯债部分)和可交换债券的比例合计不低于非现
投资范围
金基金资产的20%。本基金投资的信用债券其发行人委托的国内评级机构
出具的主体信用评级为AA以上(含AA),其中,投资于发行人委托的国内
评级机构出具的主体信用评级为AA的信用债券占基金信用债券资产的比例
不超过20%;投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA+
的信用债券占基金信用债券资产的比例不超过50%;投资于发行人委托的
国内评级机构出具的主体信用评级为AAA的信用债券占基金信用债券资产
的比例不低于50%。股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,
本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的
动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期
主要投资策略限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对
债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、
积极调整。
中证综合债指数收益率×50%+中证可转换债券指数收益率×40%+沪深300指
业绩比较基准
数收益率×10%
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,
高于货币市场基金。另外,由于本基金可转债(含可分离交易可转债的纯
风险收益特征债部分)和信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的80%,而可转债
的预期收益和风险水平通常高于普通债券,所以本基金的预期收益和风险
水平高于普通债券型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率
N<7日1.50%
赎回费7日≤N<30日0.50%
30日≤N每笔0元
本基金份额类别不收取认购费、申购费。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别收费方式/年费率
管理费0.70%
托管费0.15%
销售服务费0.40%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应
认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然
一致,基金管理人的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。
基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者
应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策
并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。
1. 本基金特有风险
(1) 本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,债券的特定风险即
为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政
策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,同时若债券发行主体信用状况恶化、
发债主体或债券信用评级下降,可能导致发债主体不能按时或全额支付本金和利息,或者债
券价格下降,从而给基金资产带来损失。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场和
固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
(2) 资产支持证券投资风险。
2. 市场风险:证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素
的影响,导致基金收益水平变化,产生风险。主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、
再投资风险等。
3. 本基金还将面临开放式基金共有的风险,如流动性风险、管理风险、信用风险、操
作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可
能不一致的风险以及其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获得基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见华宝基金管理有限公司官方网站[www.fsfund.com][客服电话:400-700-55
88、400-820-5050、021-38924558]
《华宝双债增强债券型证券投资基金基金合同》、《华宝双债增强债券型证券投资基金
托管协议》、《华宝双债增强债券型证券投资基金招募说明书》
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料