汇丰晋信基金管理有限公司关于新增上海基煜基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通转换业务的公告
2021-03-30 文字大小 【 】 【打印
            
根据汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海基煜基金销售有限公司(以下简称“基煜基金”)签署的开放式基金销售服务代理协议,自2021年3月30日起,本公司新增基煜基金为旗下部分开放式基金的销售机构并开通转换业务。现将有关事宜公告如下:
一、适用基金及业务范围
投资者可在基煜基金的各指定网点进行旗下开放式基金的开户、申购、赎回及转换业务,具体办理程序应遵循基煜基金的相关规定。
序号 基金名称 基金代码 申购赎回业务 转换业务
1 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 540001 开通 开通
2 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 540002 开通 开通
3 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金A类 540003 开通 开通
4 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金 540004 开通 开通
5 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金A类 540005 开通 开通
6 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金C类 541005 开通 开通
7 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金A类 540006 开通 开通
8 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 540007 开通 开通
9 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 540008 开通 开通
10 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 540009 开通 开通
11 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 540010 开通 开通
12 汇丰晋信货币市场基金A类 540011 开通 开通
13 汇丰晋信货币市场基金B类 541011 开通 开通
14 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金A类 540012 开通 开通
15 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金C类 001149 开通 开通
16 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金A类 000849 开通 开通
17 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金C类 000850 开通 开通
18 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 000965 开通 开通
19 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金A类 001643 开通 开通
20 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金C类 001644 开通 开通
21 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金A类 002334 开通 开通
22 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金C类 002335 开通 开通
23 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金A类 002332 开通 不开通
24 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金C类 002333 开通 不开通
25 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 004351 开通 开通
26 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 004350 开通 开通
27 汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 006781 开通 不开通
28 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金 007291 开通 不开通
29 汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金 009475 开通 开通
30 汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金A类 009658 开通 开通
31 汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金C类 009775 开通 开通
二、基金转换业务
(1)转换业务办理时间
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。
(2)基金转换的计算公式
上述基金的前端份额间的有效转换申请的申购补差费统一采用外扣法。基金转换的总费用包括转出基金的赎回费、申购补差费和转换手续费三部分。具体计算公式如下:
转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+(转出金额-转出金额×转出基金赎回费率)×(转换手续费率+申购补差费率)/(1+转换手续费率+申购补差费率)
转入份额=(转出金额-转换费用)/转入基金当日基金份额净值
(上述计算结果均四舍五入保留小数点后两位)
(3)基金转换业务规则
1)基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
2)本公司目前只开通前端收费模式的开放式基金之间的基金转换业务,暂不支持后端收费模式的开放式基金转换。
3)基金转换采用未知价法,即以申请当日基金份额净值为基础计算。
4)基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可通过销售机构查询基金转换的成交情况,基金转换后转入份额的可赎回的时间为T+2日。
5)目前基金转换的最低申请份额为100份基金单位。基金份额持有最低为10份基金单位。如投资者办理基金转换出后该基金份额不足100份时,下次需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。如代销机构规定的基金转换最低申请份额下限高于100份,则按照代销机构规定的最低申请份额下限执行。
6)前端收费方式的基金转换,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
(4)暂停基金转换的情形
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。
三、投资者可通过以下途径咨询详情
(1)上海基煜基金销售有限公司
网址:www.jiyufund.com.cn
联系电话:400-820-5369
(2)汇丰晋信基金管理有限公司
公司网站:www.hsbcjt.cn
客户服务电话:021-20376888
四、其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本公司新增基煜基金为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换业务予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。
(2)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表示出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动风险)等。
特此公告。
汇丰晋信基金管理有限公司
2021年3月30日