汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
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汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金
开放日常申购、转换转入及定期定额投资
业务的公告
公告送出日期:2021年3月31日
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
1. 公告基本信息
基金名称 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金
基金简称 汇安嘉盈一年持有期债券
基金主代码 007315
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年2月2日
基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金登记机构名称 汇安基金管理有限责任公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同》、《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金招募说明书》等。
申购起始日 2021年4月2日
转换转入起始日 2021年4月2日
定期定额投资起始日 2021年4月2日
下属分级基金的基金简称 汇安嘉盈一年持有期债券A 汇安嘉盈一年持有期债券C
下属分级基金的交易代码 007315 010270
该分级基金是否开放转换转入及定期定额投资 是 是
2. 日常申购、转换转入及定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、转换转入及定期定额投资业务,具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根
据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、转换转入及定期定额投资时除
外。
基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他
特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、转换转入。投资
人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、转换转入申请且登记机构确认接受的,其基金份
额申购或转换转入价格为下一开放日基金份额申购或转换转入的价格。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资人申购A类基金份额,首次单笔最低申购金额为人民币1.00元,追加申购单笔最低金额
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
为人民币1.00元;投资人申购C类基金份额,首次单笔最低申购金额为人民币1.00元,追加申
购单笔最低金额为人民币1.00元。
3.2 申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基
金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人如果
有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M) A类基金份额申购费率
M<100万 0.80%
100万≤M<200万 0.50%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 每笔1000元
本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、
销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
4. 日常转换业务
4.1 转换费率
(一)基金转换费用
基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情
况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由投资者承
担。
基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额
所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申
购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于或等于转入基金的申购费的,补差费为零。
转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
(二)基金转换费用的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率
转入基金申购费=(转出基金金额-转出基金赎回费)×转入基金申购费率/(1+转入基金申购
费率)。如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费
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转出基金申购费=(转出基金金额-转出基金赎回费)×转出基金申购费率/(1+转出基金申购
费率)。如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费
申购补差费=max[(转入基金申购费-转出基金申购费),0]。即转入基金申购费减去转出基金
申购费,如为负数则取0。
转换费用=转出基金赎回费+申购补差费
净转入金额=转出基金金额-转换费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值(转入份额按照四舍五入方法保留到小数
点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。)
4.2 其他与转换相关的事项
关于基金转换的其他规则,适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书。
5. 定期定额投资业务
“定期定额投资业务”指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申购金额及
扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购
申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常
申购、赎回业务。
定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有
费率优惠以销售机构相关公告为准。
6. 基金销售机构
6.1 直销机构
汇安基金管理有限责任公司直销中心
传真:021-80219047
邮箱:DS@huianfund.cn
地址:上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场36层02单元
联系人:杨晴
电话:021-80219022
6.2 其他销售机构
(1)中国邮政储蓄银行股份有限公司
法定代表人:张金良
注册地址:北京市西城区金融大街3号
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客服电话:40088-95580
网址:www.psbc.com
(2)中信建投证券股份有限公司
法定代表人:王常青
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
客服电话:95587/4008-888-108
网址:www.csc108.com
(3)上海天天基金销售有限公司
法定代表人:其实
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
客服电话:95021/400-1818-188
网址:http://fund.eastmoney.com/
(4)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
法定代表人:祖国明
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(5)京东肯特瑞基金销售有限公司
法定代表人:王苏宁
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
客服电话:95118
网址:kenterui.jd.com
上述销售机构中上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、京东肯特瑞
基金销售有限公司仅销售本基金C类份额,其余销售机构销售本基金A类、C类份额。
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,并在管理人网
站公示。
7. 其他需要提示的事项
7.1 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费
方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
7.2 本公告仅对本基金开放申购、转换转入及定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解
本基金的详细情况,可通过本公司网站查阅《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金
合同》、《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金招募说明书》和《汇安嘉盈一年持有期
债券型证券投资基金基金产品资料概要》等相关资料。
7.3 有关本基金开放申购、转换转入、定期定额投资业务的具体规定如有变化,本公司将另行公
告。
7.4 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。
7.5 咨询方式:汇安基金管理有限责任公司,客户服务电话:010-56711690,公司网址:
www.huianfund.cn
特此公告。
汇安基金管理有限责任公司
2021年3月31日