关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
2021-03-31 文字大小 【 】 【打印
            
根据《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中投信【2020】34号)及境内外主要投资场所节假日休市安排,现将工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金近期交易日安排通知如下:
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一、2021年4月2日、6日、29日、30日不提供港股通服务。本公司旗下参与港股投资且开放申购业务的基金明细如下:
序号 基金代码 基金名称 非交易日
1 A类:002387??C类:007512 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 4月2日、6日、29日、30日
2 A类:005197??C类:005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
3 A类:006002??C类:006003 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
4 A类:005833??C类:005834 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
5 A类:005937??C类:005938 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
6 A类:006615??C类:006616 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
7 006295 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
8 006886 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
9 A类:007674??C类:007675 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
10 159976 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
11 A类:008052??C类:008053 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
12 A类:008166??C类:008167 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
13 009076 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
14 A类:009029 C类:009030 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
15 A类:009707 C类:009708 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
16 A类:010088 C类:010089 工银瑞信优质成长混合型证券投资基金
17 A类:010393 C类:010394 工银瑞信健康生活混合型证券投资基金
18 A类:010744 C类:010745 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金 ?
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二、2021年4月2日、6日、29日、30日境内外主要投资场所节假日休市,本公司旗下开放申购业务的QDII基金非交易日明细如下:
序号 基金代码 基金名称 非交易日
1 人民币份额:164824
美 元 份 额:005801 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) 4月2日、29日
2 人民币份额:005699
美 元 份 额:005700 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 4月2日、6日、29日、30日
3 A类人民币:003385??
C类人民币:003387
A?类 美 元:003386 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) 4月2日、6日
4 486002 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
5 人民币份额:002379
美 元 份 额:002380 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)
6 486001 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
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三、其他
请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
您可以登陆本公司官方网站(www.icbccs.com.cn),点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”页面,查看该基金的2021年开放日历。
也可以通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话400-811-9999咨询相关情况。
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工银瑞信基金管理有限公司
2021年3月31日
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