工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易提示性公告
2021-04-08 文字大小 【 】 【打印
            
工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年4月8日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:日经ETF,代码:159866。经基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年4月7日的基金份额净值为1.0023元,上市首日以该基金份额净值1.002元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
截至2021年4月7日,本基金投资于标的ETF的资产比例为基金资产净值的91.16%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇二一年四月八日