中银中国精选混合型开放式证券投资基金分红公告
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中银中国精选混合型开放式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021年4月12日
1.公告基本信息
基金名称 中银中国精选混合型开放式证券投资基金
基金简称 中银中国混合(LOF)
基金主代码 163801
基金合同生效日 2005年1月4日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2020年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 2.2535
基准日基金已实现收益(单位:人民币元) 417,240,495.28
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 250,344,297.17
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 3.250
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红(2020年分红事项)

注:本基金每年收益分配次数至少1次,最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的60%,本次分红符合基金合同的相关规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年4月14日
除息日 2021年4月15日(场内) 2021年4月14日(场外)
现金红利发放日 2021年4月19日(场内) 2021年4月16日(场外)
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2021年4月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2021年4月15日直接划入其基金账户。2021年4月16日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
2、托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以场外除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
3、持有场外基金份额的投资者可以通过销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年4月14日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的中登公司记录的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的中登公司记录的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在2021年4月13日15:00前到销售网点办理变更手续。
4、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定,基金管理人拟向深圳证券交易所申请中银中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)停复牌时间为2021年4月12日开市起至当日10:30。
5、权益分派期间(2021年4月12日至2021年4月14日)暂停本基金的跨系统转登记业务。
6、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bocim.com/)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。
7、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2021年4月12日