易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金(易方达稳鑫30天滚动短债A)基金产品资料概要更新
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易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金
(易方达稳鑫30天滚动短债A)基金产品资料概要更新
编制日期:2021年4月9日
送出日期:2021年4月12日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
易方达稳鑫30天滚动短
基金简称 基金代码 011961

易方达稳鑫30天滚动短
下属基金简称 下属基金代码 011961
债A
易方达基金管理有限公
基金管理人 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2021-04-08
基金类型 债券型 交易币种 人民币
每个开放日申购,每份基
运作方式 其他开放式 开放频率 金份额设定30天滚动运
作期
开始担任本基金
2021-04-08
基金经理的日期
梁莹
证券从业日期 2010-07-11
基金经理
开始担任本基金
2021-04-08
基金经理的日期
李一硕
证券从业日期 2008-07-10
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健
投资目标
增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行
票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票
据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券
等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工
具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金不投资于股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债的
投资范围 纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基
金可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券
的比例不低于非现金资产的80%;每个交易日日终,扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,
主要包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、
短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证
券公司短期公司债券等金融工具。
本基金主要投资于短期债券,并控制投资组合久期,力求在承担较低
风险和保持组合较好流动性的前提下,实现基金资产的稳健增值。1、
本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和
个券选择四个层次进行投资管理。2、本基金将对资金面进行综合分
析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,适当运用
杠杆方式来获取主动管理回报。3、本基金根据宏观经济指标分析各
主要投资策略 类资产的预期收益率水平和预期波动率水平,并据此制定和调整资产
配置策略。本基金将在法律法规和基金合同允许的范围内,以控制组
合波动,谋求基金资产稳健增值为目标确定和调整银行存款、同业存
单的投资比例。4、本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下
而上相结合的投资策略。5、本基金将根据风险管理的原则,主要选
择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的
风险等。
中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率
业绩比较基准
(税后)*20%
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票
风险收益特征
型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较


三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
M
申购费(前100万元 ≤ M
收费)
按笔收取,1000
M ≥ 500万元
元/笔
赎回费 - 0.00%
注:1、如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
2、对于每份基金份额,基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人
办理赎回。基金份额持有人在满足条件下方可赎回,不收取赎回费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.20%
托管费 0.05%
销售服务费 0.00%
信息披露费、审计费等,详见招募说明书“基金的费用与税收”
其他费用
章节。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资本基金还可能遇到的特有风险包括:(1)滚动持有运作方式的风险(包括但不限于
每个运作期到期日前,基金份额持有人不能赎回基金份额的风险;运作期到期日基金份额持
有人未申请赎回或赎回被确认失败,到期的基金份额自动进入下一运作期的风险;每份基金
份额每个实际运作期可能长于或短于30天的风险等);(2)主要投资于债券,将面临利率风
险、信用风险、收益率曲线变动风险、再投资风险、杠杆风险、债券市场整体下跌的风险等
特定风险,投资者投资于本基金存在无法获得收益甚至本金亏损的风险;(3)投资范围包括
国债期货等金融衍生品以及证券公司短期公司债券、资产支持证券等特殊品种而面临的其他
额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动
性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、
管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不
一致的风险、税收风险等其他一般风险。
本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风
险详见招募说明书的“风险揭示”部分。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的
原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基
金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合
同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好
协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料