东吴基金管理有限公司关于东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
2021-04-13 文字大小 【 】 【打印
            
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东吴基金管理有限公司
关于东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类
基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的需求,东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东吴智慧
医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,
经与基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)协商一致,决定自 2021
年 4 月 14 日起对本公司管理的东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金(以下
简称“本基金”)增加 C 类基金份额,并对本基金的基金合同和《东吴智慧医疗量化策略灵
活配置混合型证券投资基金托管协议》作相应修改。
现将具体事宜告知如下:
一、新增 C 类基金份额
本基金增加 C 类基金份额后,将形成 A 类和 C 类两类基金份额并分别设置对应的基金代
码(A 类基金份额代码:002919;C 类基金份额代码:011948)。新增的 C 类基金份额从本类
别基金资产中计提销售服务费,不收取申购费。原有的基金份额在本基金增加 C 类基金份额
后,全部自动转换为本基金 A 类基金份额,该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保
持不变。
C 类基金份额的初始基金份额净值参考交易当日 A 类基金份额的基金份额净值。
(1)C 类基金份额费率结构:
管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提;托管费按前一日基金资产净值的
0.25%年费率计提;C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40%
年费率计提;C 类基金份额不收取申购费;C 类基金份额的赎回费率如下:
持有时间 T 赎回费率
T<7 日 1.50%
7 日≤T<30 日 0.50%
T≥30 日 0
对于持续持有期少于 30 日的 C 类基金份额投资人所收取的赎回费,赎回费用全额归入
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基金财产。
(2)C 类基金份额申购和赎回的数额限制
1)本基金的单笔最低申购(含定期定额投资)金额为 1.00 元(含申购费,A 类份额与
C 类份额分别计算,下同),追加申购单笔最低限额为 1.00 元(含申购费);本基金的单笔
最低赎回份额、最低转换转出份额为 1 份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构托管
的基金份额余额不足 1 份的,在赎回时需一次性全部赎回;本基金的最低持有份额相应为 1
份。
2)销售机构可自行设置本基金的单笔最低申购(含定期定额投资)金额、单笔最低赎
回份额、最低转换转出份额、最低持有份额,但不得低于本公司设定的上述业务的最低数额
限制。投资人通过各销售机构办理基金投资业务需遵循各销售机构的具体规定,敬请投资人
留意。
3)投资人通过本公司直销渠道办理本基金的投资业务,单笔最低申购(含定期定额投
资)金额(含申购费)、追加申购单笔最低限额为 10.00 元(含申购费);单笔最低赎回份额、
最低转换转出份额、最低持有份额为 10 份,基金份额持有人赎回时或赎回后在直销渠道托
管的基金份额余额不足 10 份的,在赎回时需一次性全部赎回。
4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。
5)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额
和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告并报中国证监会备案。本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设限制。
二、本基金 C 类基金份额适用的销售网点
本基金新增 C 类基金份额的销售机构可通过本公司官方网站(www.scfund.com.cn)刊
登的销售机构情况一览表进行查询。本公司可根据有关法律、法规的要求,结合实际情况变
更或增减销售机构,并在本公司网站公示。
三、基金合同和托管协议的修订内容
为确保增加 C 类基金份额符合法律、法规的规定,本公司就《东吴智慧医疗量化策略灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》和《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资
基金托管协议》的相关内容进行了修订。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不
利影响,无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人农业银行协商一
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致,并已报中国证监会备案。基金合同的具体修订详见附件对照表。
本公司将于公告当日,将修改后的基金合同和托管协议登载于公司网站,并根据《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》更新《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书》及《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料
概要》。
四、其他需要提示的事项
投资者如对上述事项有任何疑问,可以通过本基金管理人的网站(www.scfund.com.cn)
或全国统一客服热线(400-821-0588)了解详情。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,
敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投
资。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
2021 年 4 月 13 日
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附件:《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
章节 修改前表述 修改后表述
第二部分
释义
52、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基
金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
53、A 类基金份额:指在投资人申购时收取前端申购
费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,不从本
类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别
54、C 类基金份额:指在投资人申购时不收取前端申
购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,而从
本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别
第三部分
基金的基本
情况
八、基金份额的类别
本基金根据是否收取申购费、销售服务费,将基金份
额分为不同的类别。在投资人申购时收取前端申购费
用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,不从本类
别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;
在投资人申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据
持有期限收取赎回费用,而从本类别基金资产中计提
销售服务费的,称为 C 类基金份额。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。
由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基
金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:
计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的
基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额
总数。
本基金份额类别的具体设置、费率水平,本基金各类
基金份额的限制及相互转换规则具体见招募说明书及
基金产品资料概要。
在不违反法律法规规定且对已有基金份额持有人利益
无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当
程序后可以增加、减少或调整基金份额类别设置、调
整现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率、销
售服务费率或变更收费方式、停止现有基金份额类别
的销售等,调整实施前基金管理人依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介上公告,不需要召开基金
份额持有人大会。
第六部分
基金份额的
申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销
售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告
中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,
并在管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办
理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他
方式办理基金份额的申购与赎回。
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销
售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告
中列明。基金管理人可根据情况针对某类份额变更或
增减销售机构,并在管理人网站公示。基金投资者应
当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售
机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
二、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
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基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间
办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金
合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申
请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价
格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间
办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金
合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申
请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价
格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收
市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收
市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算;
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小
数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基
金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,
并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,
可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份
额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基
金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效
份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份
额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留
到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产
承担。
3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计
算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理
人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际
确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相
应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四
舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益
或损失由基金财产承担。
4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点
后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益
或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当
天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经
中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份
额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的
申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。
申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份
额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍
五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计
算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理
人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际
确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣
除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均
按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
4、A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投
资人承担,不列入基金财产。C 类基金份额不收取申
购费用。
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当
时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的
赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进
行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放
日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延
期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回
申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回
份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时
可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当
时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的
赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进
行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放
日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延
期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回
申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回
份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时
可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将
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自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;
选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被
撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础
计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投
资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎
回部分作自动延期赎回处理。
自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;
选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被
撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为
基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。
如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未
能赎回部分作自动延期赎回处理。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的
公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在
规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开
放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公
告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束,
基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日
在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并
公告最近 1 个工作日的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理
人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次。暂停结束,基金
重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日在指
定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并
公告最近 1 个工作日的基金份额净值。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的
公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在
规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开
放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公
告,并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束,
基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日
在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并
公告最近 1 个工作日的各类基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理
人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次。暂停结束,基金
重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日在指
定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并
公告最近 1 个工作日的各类基金份额净值。
第七部分
基金合同当
事人及权利
义务
一、基金管理人
(一)基金管理人简况
住所:上海市浦东新区源深路 279 号
一、基金管理人
(一)基金管理人简况
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路 117 号 9
楼 901、902 室
二、基金托管人
(一)基金托管人简况
法定代表人:周慕冰
(二)基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基
金托管人的义务包括但不限于:
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基
金份额净值、基金份额申购、赎回价格;
二、基金托管人
(一)基金托管人简况
法定代表人:谷澍
(二)基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基
金托管人的义务包括但不限于:
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各
类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;
三、基金份额持有人
每份基金份额具有同等的合法权益。
三、基金份额持有人
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第八部分
基金份额持
有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份
额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出
席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额
拥有平等的投票权。
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份
额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出
席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类别每一
基金份额拥有平等的投票权。
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一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金
份额持有人大会:
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改,不需召开基金份额持有人大会:
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本
基金的申购费率、在对现有基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下调低赎回费率或变更收费方
式;
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金
份额持有人大会:
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高
销售服务费率;
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改,不需召开基金份额持有人大会:
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本
基金的申购费率、在对现有基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下调低赎回费率、调低销售服务
费率或变更收费方式;
第十四部分
基金资产估

四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产
净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到
0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定
的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额
净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金
管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时
除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将
基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复
核无误后,由基金管理人对外公布。
四、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类
基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计
算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国
家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金
份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金
管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时
除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将
各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管
人复核无误后,由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的
措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份
额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,
视为基金份额净值错误。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管
理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误
偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公
告。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的
措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类
基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值
错误时,视为该类基金份额净值错误。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基
金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;
错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理
人应当公告。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由
基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基
金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金
资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金
托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理
人,由基金管理人对基金净值予以公布。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净
值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管
人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基
金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
第十五部分
基金费用与
一、基金费用的种类 一、基金费用的种类
3、C 类基金份额的销售服务费;
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税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据
有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入
当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份
额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值
的 0.40%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按
月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的
财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账
户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划
拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数
据不符,及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根
据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列
入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
第十六部分
基金的收益
与分配
三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投
资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基
金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基
金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份
额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投
资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相
应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有
人可对其持有的 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的
收益分配方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,
即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单
位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C
类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的
可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基
金份额享有同等分配权;
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由
投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,
不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份
额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由
投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,
不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别
的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规
则》执行。
第十八部分
基金的信息
披露
五、公开披露的基金信息
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者
赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一
次基金份额净值和基金份额累计净值。
五、公开披露的基金信息
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者
赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一
次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
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在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应
当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金
销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净
值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次
日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份
额净值和基金份额累计净值。
(七)临时报告
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标
准、计提方式和费率发生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零
点五;
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应
当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金
销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份
额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次
日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基
金份额净值和各类基金份额累计净值。
(七)临时报告
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费
等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净
值百分之零点五;
六、信息披露事务管理
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规
定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金
资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概
要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复
核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
六、信息披露事务管理
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规
定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金
资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价
格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资
料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进
行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。