华润元大基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2021-04-21 文字大小 【 】 【打印
            

华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华润元大量化优选混合型证券投资基金(基金代码:000646)、华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(基金代码:000835)、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000273)参与了深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(瑞华泰:688323)、江西志特新材料股份有限公司(志特新材:300986)A股配股发行。本公司的关联方国信证券股份有限公司为以上配股发行的主承销商。
鉴于以上配股发行定价合理,具有一定投资价值,经本公司审慎研究并履行相关程序后,上述基金参与了本次发行。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,现将本次获配情况公告如下:
证券代码 证券名称 基金名称 获配价格
(元)
获配数量
(股/份) 获配金额(元)
688323 瑞华泰 华润元大量化优选混合型证券投资基金 5.97 4513 26942.61
688323 瑞华泰 华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基
金 5.97 4513 26942.61
688323 瑞华泰 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基
金 5.97 4513 26942.61
证券代码 证券名称 基金名称 获配价格
(元)
获配数量
(股/份) 获配金额(元)
300986 志特新材 华润元大量化优选混合型证券投资基金 14.79 2632 38927.28
300986 志特新材 华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基
金 14.79 2632 38927.28
300986 志特新材 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基
金 14.79 2632 38927.28
特此公告。
华润元大基金管理有限公司
2021年4月21日
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