关于开放招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告
2021-04-22 文字大小 【 】 【打印
            
1、公告基本信息
基金名称 招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
基金简称 招商瑞和1年持有期混合
基金主代码 011397
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年3月24日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)
申购起始日 2021年4月26日
赎回起始日 2022年3月24日
转换转入起始日 2021年4月26日
转换转出起始日 2022年3月24日
定期定额投资起始日 2021年4月26日
下属分级基金的基金简称 招商瑞和1年持有期混合A 招商瑞和1年持有期混合C
下属分级基金的交易代码 011397 011398
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资) 是 是
注:本基金对每份基金份额设置一年的锁定持有期,锁定持有期指从基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起,至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次年的年度对日的前一日。相应基金份额在锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务,锁定持有期届满后的下一个工作日起可以办理赎回及转换转出业务。
2、日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购,但对于每份基金份额,仅可在该基金份额锁定持有期届满后的下一个工作日办理基金份额赎回。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准)。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
本基金每份基金份额的锁定持有期为一年。锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务。基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、日常申购业务
3.1申购金额限制
原则上,投资者通过各销售机构网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的单笔最低金额为均1元(含申购费);通过本基金管理人直销机构申购,首次最低申购金额为50万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元(含申购费)。实际操作中,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。
投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
3.2申购费率
本基金分为A、C两类基金份额,其中A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金A类基金份额的申购费率见下表:
3.2.1前端收费
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 1.00%
100万元≤M<300万元 0.60%
300万元≤M<500万元 0.30%
500万元≤M 1000元/笔
3.2.2后端收费
-
3.3其他与申购相关的事项
本基金的A类基金份额申购费用由A类基金份额的申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
A类基金份额申购费用的计算方法:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率),或净申购金额=申购金额-固定申购费金额
申购费用=申购金额-净申购金额,或申购费用=固定申购费金额
申购费用以人民币元为单位,计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。
4、日常赎回业务
4.1赎回份额限制
通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台赎回的,每次赎回基金份额均不得低于1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构及基金管理人官网交易平台的具体规定为准。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓支付赎回款项或延期办理赎回申请时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
4.2赎回费率
本基金设置锁定持有期,每份基金份额的锁定持有期为1年,投资者需至少持有本基金基金份额满1年。
本基金在锁定持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请,不收取赎回费。
4.3其他与赎回相关的事项
5、日常转换业务
5.1转换费率
(1)各基金间转换的费用为转出基金的申购补差费。
(2)本基金在锁定期届满后的下一个工作日起可以办理转换转出业务,转出基金原则上不收取赎回费。
(3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。
(4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。
(5)持有人对转入份额的持有期限自转入确认之日算起。
5.2其他与转换相关的事项
1、转换开放日:本基金从2021年4月26日开始办理日常转换转入业务,从2022年3月24日开始办理日常转换转出业务。基金办理日常转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回或转换时除外)。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
2、份额转换:基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不得低于1份。通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于1份。留存份额不足1份的,只能一次性赎回,不能进行转换。
3、转换业务规则
(1)基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的各基金品种之间。
6、定期定额投资业务
“定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额,定期定额申购每期最低扣款金额不少于人民币10元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。
定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有费率优惠以销售机构相关公告为准。
7、基金销售机构
7.1场外销售机构
7.1.1直销机构
直销机构:招商基金管理有限公司
招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)
招商基金官网交易平台
交易网站:www.cmfchina.com
客服电话:400-887-9555(免长途话费)
电话:(0755)83076995
传真:(0755)83199059
联系人:李璟
招商基金机构业务部
地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801
电话:(010)56937404
联系人:贾晓航
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼
电话:(021)38577388
联系人:胡祖望
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼
电话:(0755)83190401
联系人:张鹏
招商基金直销交易服务联系方式
地址:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台
电话:(0755)8319635983196358
传真:(0755)83196360
备用传真:(0755)83199266
联系人:冯敏
7.1.2非直销销售机构
非直销销售机构 非直销销售机构信息
渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河东区海河东路218号办公地址:天津市河东区海河东路218号
法定代表人:李伏安
电话:95541
联系人:王宏
东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人:王耀球
电话:0769-961122
联系人:李燕红
华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:李民吉
电话:(010)85238667
传真:(010)85238680
联系人:郑鹏
交通银行股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
法定代表人:任德奇
电话:(021)58781234
联系人:王菁
宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
电话:0574-87050038
联系人:印萍萍
平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
电话:95511-3
联系人:赵杨
上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号办公地址:上海市浦东新区浦东南路500号
法定代表人:郑杨
电话:(021)61618888
联系人:赵守良
招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:缪建民
电话:(0755)83198888
联系人:季平伟
中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街3号办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:张金良
电话:95580
联系人:王硕
中信银行股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦
法定代表人:李庆萍
电话:95558
联系人:王晓琳
安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:黄炎勋
联系人:彭洁联
客服电话:95517
长江证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市新华路特8号办公地址:湖北省武汉市新华路特8号
法定代表人:李新华
联系人:奚博宇
客服电话:95579或4008-888-999
大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层办公地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
法定代表人:董祥
联系人:薛津
客服电话:4007-121212
第一创业证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人:刘学民
联系人:吴军
客服电话:95358
东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街6666号办公地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
联系人:刘子会
客服电话:95360
东海证券股份有限公司 注册地址:常州市延陵西路23号投资广场18层办公地址:常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人:钱俊文
联系人:王一彦
客服电话:95531或400-8888-588
光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:刘秋明
联系人:姚巍
客服电话:95525
国联证券股份有限公司 注册地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
法定代表人:姚志勇
联系人:祁昊
客服电话:95570
国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589号办公地址:江西省南昌市新建区子实路1589号
法定代表人:周军
联系人:占文驰
客服电话:956080
国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号办公地址:上海市静安区南京西路768号
法定代表人:贺青
联系人:钟伟镇
客服电话:95521
恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼办公地址:中国北京市西城区金融大街17号中国人寿中心11楼
法定代表人:庞介民
联系人:熊丽
客服电话:956088或400-196-6188
华宝证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
法定代表人:刘加海
联系人:胡星煜
客服电话:400-820-9898
华福证券有限责任公司 注册地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层办公地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层
法定代表人:黄金琳
联系人:王虹
客服电话:95547
华龙证券股份有限公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼办公地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人:陈牧原
联系人:范坤、杨力
客服电话:95368或400-6898888
华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街8号办公地址:北京市西城区金融大街8号
法定代表人:张海文
联系人:朱玉成
客服电话:95390
华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号
法定代表人:张伟
联系人:庞晓芸
客服电话:95597
华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房办公地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房
法定代表人:俞洋
联系人:杨莉娟
客服电话:95323或400-109-9918
华西证券股份有限公司 注册地址:成都市高新区天府二街198号办公地址:成都市高新区天府二街198号
法定代表人:杨炯洋
联系人:谢国梅
客服电话:95584或4008-888-818
民生证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室
法定代表人:冯鹤年
联系人:韩秀萍
客服电话:95376
南京证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路389号办公地址:南京市江东中路389号
法定代表人:李剑锋
联系人:
客服电话:86-25-58519900
平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
法定代表人:何之江
联系人:王超
客服电话:95511转8
申万宏源证券有限公司(原申银万国证券) 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:杨玉成
联系人:陈宇
客服电话:95523
申万宏源西部证券有限公司(原宏源证券) 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:王献军
联系人:陈宇
客服电话:4008000562
世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406
法定代表人:李强
联系人:王雯
客服电话:4008-323000
万和证券股份有限公司 注册地址:海口市南沙路49号通信广场二楼办公地址:海口市南沙路49号通信广场二楼
法定代表人:冯周让
联系人:黎元春
客服电话:4008-882-882
万联证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
法定代表人:罗钦城
联系人:甘蕾
客服热线:4008888133
五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
法定代表人:黄海洲
联系人:王鹏宇
客服电话:40018-40028
湘财证券股份有限公司 注册地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼办公地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:高振营
联系人:李欣
客服电话:95351
西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:廖庆轩
联系人:陈诚
客服电话:95355
信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:肖林
联系人:付婷
客服电话:95321
新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人:林雯
联系人:田芳芳
客户电话:95399
粤开证券股份有限公司(原联讯证券) 注册地址:广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层办公地址:广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层
法定代表人:严亦斌
联系人:彭莲
客服电话:95564
招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
客服电话:95565
中国国际金融股份有限公司(中金公司) 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:沈如军
联系人:蔡宇洲
客服电话:4009101166
中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
客服电话:95551或4008-888-888
中国中金财富证券有限公司(原中投证券) 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
法定代表人:高涛
联系人:万玉琳
客服电话:95532或400-600-8008
中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层办公地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层
法定代表人:吴小静
联系人:罗艺琳
客服电话:95329
中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:马静懿
客服电话:95548
中信证券华南股份有限公司(原广州证券) 注册地址:广州市天河区珠江西路5号501房办公地址:广州市天河区珠江西路5号501房
法定代表人:胡伏云
联系人:梁微
客服电话:95396
中信证券(山东)有限责任公司(原中信万通) 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001办公地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人:冯恩新
联系人:孙秋月
客服电话:95548
中信期货有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
客服电话:400-990-8826
上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人:张跃伟
电话:400-820-2899
传真:021-58787698
联系人:孙娅雯
网址:http://www.erichfund.com/
深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
联系人:童彩平
网址:http://www.jjmmw.com/
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址;浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
法定代表人:祖国明
电话:0571-28829790
传真:0571-26698533
联系人:韩爱彬
北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座6层11室
法定代表人:闫振杰
电话:010-59601399
联系人:宋晋荣
网址:www.myfund.com
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼诺亚财富
法定代表人:汪静波
电话:400-821-5399
传真:(021)38509777
联系人:李娟
网址:www.noah-fund.com/
上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:高源
联系电话:021-36696312
客服电话:400-700-9665
传真:021-68596919
网址:www.ehowbuy.com
上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
电话:400-1818-188
传真:021-64385308
联系人:潘世友
网址:1234567.com.cn
和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:章知方
电话:400-9200-022
传真:010-65884788
联系人:陈慧慧
网址:http://licaike.hexun.com/

浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号
法定代表人:吴强
电话:0571-88911818
传真:0571-88911818-8001
联系人:费超超

上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海浦东新区源深路1088号平安财富大厦
法定代表人:郭坚
电话:021-20665952
传真:021-22066653
联系人:宁博宇
网址:www.lufunds.com
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融大厦38层
法定代表人:张冠宇
联系人:孙书慧
电话:010-85932884
客服电话:400-819-9868
网址:http://www.tdyhfund.com
上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市福泉北路518号8座3层
法定代表人:尹彬彬
电话:400-118-1188
传真:021-52975270
联系人:兰敏
网址:www.66liantai.com
北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦10层
法定代表人:何静
联系人:王重阳
电话:010-85643600
客服电话:400-618-0707
网址:www.hongdianfund.com
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座16层
法定代表人:洪弘
电话:010-83363002
客服电话:400-166-1188
传真:010-83363072
联系人:文雯
网址:http://8.jrj.com.cn/
嘉实财富管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层
法定代表人:张峰
电话:400-021-8850
联系人:闫欢
网址:https://www.harvestwm.cn/

珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层
法定代表人:肖雯
电话:020-80629066
联系人:邱湘湘
网址:www.yingmi.cn

奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEOWEEHOWE
电话:400-684-0500
联系人:叶健
网址:www.ifastps.com.cn

南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
电话:025-66996699-887226
联系人:王锋
网址:http://fund.suning.com

北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人:赵芯蕊
联系人:韩宇琪
电话:13804581718
传真:010-62676582
客服电话:010-62675367
公司网站:www.xincai.com

北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层
法定代表人:钟斐斐
电话:400-159-9288
联系人:侯芳芳
网址:http://www.ncfjj.com/

深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座
法定代表人:顾敏
电话:400-999-8877
联系人:祝利聪
网址:http://www.webank.com/

上海万得投资顾问有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址,上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦
法定代表人:黄祎
电话:400-799-1888
联系人:徐亚丹
网址:http://www.520fund.com.cn/

天津国美基金销售有限公司 注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
办公地址:天津市滨海新区泰达MSD商务区C区2801MSDC1-28层2801、北京市朝阳区霄云路26号
法定代表人:丁东华
电话:400-111-0889
联系人:郭宝亮
网址:www.gomefund.com

北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13
办公地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层
法定代表人:王伟刚
电话:400-619-9059
联系人:王骁骁
网址:www.hcfunds.com

南京途牛金融信息服务有限公司 注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号
办公地址;南京市玄武区玄武大道699-32号
法定代表人:单宏杰
电话:400-799-9999
联系人:张士帅
网址:http://jr.tuniu.com
凤凰金信(海口)基金销售有限公司 注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402
办公地址:海南省海口市滨海大道32号复兴城互联网创新创业园E区4层、北京市朝阳区紫月路18号院18号楼
法定代表人:张旭
电话:400-810-5919
联系人:张旭
网址:www.fengfd.com

上海中正达广投资管理有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203室
办公地址:上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室
法定代表人:黄欣
电话:400-6767-523
联系人:戴珉微
网址:www.zhongzhengfund.com

上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
法定代表人:王翔
电话:400-820-5369
联系人:吴鸿飞
网址:www.jiyufund.com.cn

中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址:上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心二期30层
法定代表人:弭洪军
电话:400-876-5716
联系人:金淑曼
网址:www.cmiwm.com

北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座21
法定代表人:蒋煜
电话:010-58170761
联系人:冯培勇
网址:www.shengshiview.com

北京创金启富基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室
法定代表人:梁蓉
电话:400-6262-818
联系人:魏素清
网址:www.5irich.com

上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室
办公地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法定代表人:毛淮平
电话:13911253562
联系人:吴振宇
网址:https://www.amcfortune.com/

上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路759号2号楼18楼
法定代表人:吕柳霞
电话:021-50810687
联系人:樊晴晴
网址:www.wacaijijin.com

京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址:北京市经济技术开发区科创十一街京东总部一号楼A座15层
法定代表人:王苏宁
电话:01089189288
联系人:邢锦超
网址:http://kenterui.jd.com/
客服热线:95118
通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10楼
法定代表人:沈丹义
电话:021-60818588
联系人:周学波
网址:www.tonghuafund.com

深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区福强路4001号深圳市文化创意园C栋5楼
法定代表人:李春瑜
电话:400-680-3928
联系人:林丽0755-82779746
网址:www.simuwang.com

天津万家财富资产管理有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层
法定代表人:戴晓云
电话:010-59013842
联系人:王茜蕊
网址:http://www.wanjiawealth.com

上海有鱼基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室
法定代表人:林琼
客服电话:4007676298
联系人:徐海峥
公司网址:www.youyufund.com
北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人:王军辉
客服电话:4006-802-123
邮箱:services@zhixin-inv.com
公司网址:https://www.zhixin-inv.com/

腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区腾讯滨海大厦15楼
法定代表人:刘明军
联系人:谭广锋
客服电话:95017(拨通后转1转8)
公司网址:http://www.txfund.com/

北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层
法定代表人:周斌
联系人:侯艳红
联系电话:010-57756074
客服电话:400-8980-618
公司网址:http://www.chtfund.com

济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
联系电话:13501184929
客服电话:400-673-7010
公司网址:http://www.jianfortune.com/

民商基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室
办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
法定代表人:贲惠琴
联系人:董筱爽
联系电话:18121169537
客服电话:021-50206003
公司网址:www.msftec.com

东方财富证券股份有限公司 注册地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
办公地址;上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:郑立坤
联系人:付佳
联系电话:17717379005
客服电话:95357
公司网址:http://www.18.cn

上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南428号1号楼1102单元
办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人:申健
联系人:张蜓
联系电话:18017373527
客服电话:021-20292031
公司网址:https://www.wg.com.cn

北京度小满基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址;北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼度小满金融总部
法定代表人:葛新
联系人:孙博超
联系电话:010-59403028
客服电话:95055-4
公司网址:www.baiyingfund.com

阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
法定代表人:李科
联系人:王超
联系电话:010-59053660
客服电话:95510
公司网址:fund.sinosig.com

华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市浦东区向城路288号8楼
办公地址;上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层
法定代表人:路昊
联系人:张爽爽
联系电话:021-68595976
客服电话:4001115818
公司网址:www.huaruisales.com

玄元保险代理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址;中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人:马永谙
联系人:卢亚博
联系电话:13752528013
客服电话:021-50701053
公司网址:http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx

中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
法定代表人:钱昊旻
联系人:沈晨
联系电话:010-59336544
客服电话:4008-909-998
公司网址:www.jnlc.com

上海攀赢基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦603室
办公地址:上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦7楼
法定代表人:沈茹意
联系人:李红星
联系电话:021-68889082
客服电话:021-68889082
公司网址:http://www.pytz.cn/

宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元
办公地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元
法定代表人:才殿阳
电话:010-52413385
联系人:魏晨
客服电话:400-6099-200
公司网址:http://www.yixinfund.com
浙商银行股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市下城区武林街道庆春路288号
办公地址:浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号
法定代表人:沈仁康
电话:15868891672
联系人:戴珍
客服电话:95527
公司网址:http://www.czbank.com

浦领基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室
法定代表人:张昱
电话:010-59497361
联系人:李艳
客服电话:400-012-5899
公司网址:www.zscffund.com

大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人:樊怀东
电话:0411-39027810
联系人:于秀
客服电话:4000-899-100
公司网址:www.yibaijin.com
泛华普益基金销售有限公司 注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址:四川省成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号
法定代表人:于海锋
电话:028-8661-6229
联系人:曾健灿
客服电话:400-080-3388
公司网址:https://www.puyifund.com/
南京证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路389号
办公地址:南京市江东中路389号
法定代表人:李剑锋
电话:025-58519534
联系人:何斌
客服电话:95386
公司网址:www.njzq.com.cn

金元证券股份有限公司 注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心23层
法定代表人:王作义
电话:0755-83025693
联系人:刘萍
客服电话:95372
公司网址:www.jyzq.cn/

7.2场内销售机构
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8、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2021年4月26日起,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。敬请投资者留意。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
9、其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件。
(2)未开设销售网点地区的投资者,及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。
(3)有关本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
(4)基金管理人可以根据基金合同的约定在不违反法律法规的范围内、且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(5)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,且对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以在法律法规允许的范围内适当调低本基金的申购费率和赎回费率,并进行公告。
(6)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
(7)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新。敬请投资者注意投资风险。
招商基金管理有限公司
2021年4月22日