太平价值增长股票型证券投资基金基金合同生效公告
2021-04-22 文字大小 【 】 【打印
            

  1、公告基本信息
  基金名称 太平价值增长股票型证券投资基金
基金简称 太平价值增长股票
基金主代码 010896
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2021年4月21日
基金管理人名称 太平基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《太平价值增长股票型证券投资基金基金合同》(以下简
称“基金合同” )、《太平价值增长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定
下属基金基金简称 太平价值增长股票A 太平价值增长股票C
下属基金交易代码 010896 010897
  2、基金募集情况
  基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]3039号
基金募集期间 自2021年3月15日至2021年4月16日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年4月20日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,340
份额类别 太平价值增长股票A 太平价值增长股票C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 26,329,251.21 192,576,072.20 218,905,323.41
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 14,198.62 39,358.53 53,557.15
募集份额(单位:份)
有效认购份额 26,329,251.21 192,576,072.20 218,905,323.41
利息结转的份额 14,198.62 39,358.53 53,557.15
合计 26,343,449.83 192,615,430.73 218,958,880.56
其中:募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额(单位:份)(含利
息折份额) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情

认购的基金份额(单位:份)(含利
息折份额) 2,300.28 11,005.17 13,305.45
占基金总份额比例 0.009% 0.006% 0.006%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年4月21日
  注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
  (2)基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0至10万份(含)。
  (3)本基金基金经理未持有本基金基金份额。
  3、其他需要提示的事项
  (1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
  (2)本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间内开始办理。本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
  (3)基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定生效,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人可到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服热线(021-61560999、4000288699)或公司网站www.taipingfund.com.cn查询交易确认情况。
  (4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解本基金的风险收益特征,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
  太平基金管理有限公司
  2021年4月22日



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