国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告
2021-04-22 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年四月二十二日
国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2021年 4月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》和《国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定,基金管理人国泰基金管理有限公司经与基金托管人中国银行股份有限公司协
商一致,决定自 2021年 1月 27日起对国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金增加 C类
基金份额、增加侧袋机制的相关约定,并相应修改基金合同及托管协议。
自 2021年 1月 27日起,本基金增加 C类基金份额(基金代码:011325)。本基金原有的基
金份额称为 A 类基金份额(基金代码不变,005730)。本基金两类基金份额分别设置对应的基金
代码,投资人申购时可以自主选择 A类基金份额或 C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于
基金费用的不同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计算并公告基金份额净值。修订后的
基金合同、托管协议自 2021年 1月 27日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2021年 1月 21日
发布的《关于国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金增加 C类基金份额、增加侧袋机制
并修改基金合同及托管协议的公告》。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰江源优势精选灵活配置混合
基金主代码 005730
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基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 3月 19日
报告期末基金份额总额 1,809,941,359.91份
投资目标
在严格控制风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增
值。
投资策略
1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、存托凭证投资
策略;4、债券投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、
中小企业私募债投资策略;7、非公开发行股票投资策略;
8、权证投资策略;9、股指期货投资策略。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市
场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等预期风
险和预期收益的产品。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
国泰江源优势精选灵活配置
混合 A
国泰江源优势精选灵活配置
混合 C
下属分级基金的交易代码 005730 011325
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,767,854,387.71份 42,086,972.20份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 1月 1日-2021年 3月 31日)
国泰江源优势精选灵活
配置混合 A
国泰江源优势精选灵活
配置混合 C
1.本期已实现收益 142,584,565.79 907,302.93
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2.本期利润 107,417,135.97 -5,405,796.26
3.加权平均基金份额本期利润 0.0808 -0.2165
4.期末基金资产净值 3,732,291,919.73 88,806,218.14
5.期末基金份额净值 2.1112 2.1101
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰江源优势精选灵活配置混合 A:
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 11.82% 1.76% -0.93% 0.80% 12.75% 0.96%
过去六个月 30.11% 1.46% 6.31% 0.67% 23.80% 0.79%
过去一年 91.21% 1.48% 18.44% 0.66% 72.77% 0.82%
过去三年 110.17% 1.35% 24.39% 0.68% 85.78% 0.67%
自基金合同
生效起至今
111.12% 1.34% 22.36% 0.68% 88.76% 0.66%
2、国泰江源优势精选灵活配置混合 C:
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自新增 C类
份额以来
-2.05% 1.81% -4.03% 0.84% 1.98% 0.97%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年 3月 19日至 2021年 3月 31日)
1.国泰江源优势精选灵活配置混合 A:
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注:本基金的合同生效日为 2018年 3月 19日,在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例
符合合同约定。
2.国泰江源优势精选灵活配置混合 C:

注:本基金的合同生效日为 2018年 3月 19日,在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例
符合合同约定。自 2021年 1月 27日起,本基金增加 C类份额并分别设置对应的基金代码。

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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期

证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
郑有为
国泰致
远优势
混合、
国泰江
源优势
精选灵
活配置
混合、
国泰价
值优选
灵活配
置混合
的基金
经理
2019-06-14 - 10年
硕士研究生。2008年 9月至 2011
年 1月在上海交通大学学习。曾任
西部证券投资管理总部行业研究
员,平安资产管理有限责任公司行
业研究员、股票投资经理。2018
年 12月加入国泰基金管理有限公
司,拟任基金经理。2019 年 6 月
起任国泰江源优势精选灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理,
2020 年 7 月起兼任国泰致远优势
混合型证券投资基金和国泰价值
优选灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交
易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、
勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持
有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,
未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基
金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金
管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资
人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相
关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反
向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报
告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
如我们在 2020 年度报告所叙述的,2021 年的权益市场预计是个相对严峻的年份,从宏观背
景看,“紧信用、紧财政、稳货币”是大的主基调,政策目标预计将从 2020年的“保主体、稳增长、
促就业”转变成“正常化、稳杠杆、防风险”。
对应到资产市场而言,特别是权益资产市场,我们判断将面临着微观持仓结构出清与估值回
归两大调整压力,前者的调整推动力是社会融资增速的持续收缩,而后者则为贴现率的上行,我
们判断今年的 2-3季度是这两股压力体现的最明显的阶段。
诚然,我们认为脱离流动性与利率环境去讨论金融资产定价是不够全面的,2020年在疫情背
景下,一些超常规的宽松手段带来了资本市场超常规的泡沫化现象,但我认为我们不应该把这种
特殊时期下的现象视为常态,而 2021年正是回归正常化之年。
一季度操作原则与策略:基于平衡好防风险与赚收益之间的关系,我们在开局阶段坚持降低
组合估值重心,杜绝在拥挤的赛道里博弈情绪,把投资的重点方向布局到疫情后时代顺周期,以
及低估值赛道相对不拥挤的冷门板块。
a) 结构上围绕疫情后周期,开展组合基础构建:新冠疫情即将走向尾声,2021-2022 年是全
球秩序正常化的年份。围绕着疫情后周期方向,我们在银行、上游周期等行业进行了重点布局,
且收获了较好的投资回报。展望二季度,我们认为相关方向依然具备着较好的超额收益机会,在
准确把握个股的基础上,有望取得相对收益。同时基于稳健与行业景气综合考虑,增配了国有大
行。
b) 2021年 2-3季度将控制仓位水平,避免无效损耗:一季度我们的操作原则是逐步降低仓位,
兑现部分涨幅可观的品种。步入 2-3 季度,我们将坚持控制总仓位的管理原则,基于微观持仓结
构出清与估值回归的压力仍在,社融增速即将步入快速下行阶段,防风险依然是现阶段的主要任
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务,要避免组合犯错导致陷入被动局面,并应该积极储备标的,为后续更好的机会做好准备。
延续一贯风格,江源优势将持续追求确定性与稳健性,把握好控制回撤与实现净值增长的平
衡,杜绝风格漂移,通过稳定的投资框架实现长期较好的投资回报,积极有为的把组合管理好。
我们要感谢各位持有人的信任,也希望大家在 2021年更有耐心的做投资,短期的整固是为了更踏
实的远行。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
国泰江源优势 A 在 2021 年第 1 季度的净值增长率为 11.82%,同期业绩比较基准收益率为
-0.93%。
国泰江源优势 C 自新增 C 类份额以来的净值增长率为-2.05%,同期业绩比较基准收益率为
-4.03%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观大势研判:随着新冠疫苗的获批上市,全球经济即将步入疫情后时代,群体免疫防线的
建立与全球经济正常化是 2021-2022年将确定性发生的事件。社会秩序正常化、经济活动正常化、
货币政策正常化将是主脉络。随着全球制造业复苏,我们判断 2021年将会产生通胀预期,美元延
续弱势震荡,顺周期方向依然积极可为,我们持续看多银行,周期与可选消费的投资机会。同时,
我们也将积极把握一些估值合理的成长股,继续回避估值已经远远偏离历史极值的高估值个股。
a) 全球经济强劲复苏,积极把握顺周期方向机会:2021 上半年国内经济将呈现整体性繁荣
的景象,消费与出口最为强劲,投资端则维持平稳,GDP名义同比增长将在一季度达到最高点,
往后随着基数提高而逐季下降。顺周期方向上的银行、周期、可选消费等领域已步入景气上行阶
段,我们将积极挖掘当中的投资机会。需要强调我们继续坚持回避高估值,赛道拥挤的基本原则。
b) 货币已边际趋紧,超额流动性收敛,警惕估值收缩风险:我们维持判断,随着 GDP 逐季
度提速,超额流动性收敛,部分主题性高估值板块面临着估值回调压力。2021年社融增速预计回
落至 11.0-11.5%水平,市场依然面临着估值压缩的风险,我们将降低组合估值重心,更加重视买
入个股的安全边际,做好防风险与赚收益之间的平衡,避免组合在 2021年内某个阶段面临明显的
下行风险。
2021年第二季度市场展望:全球同步复苏是主旋律,随着疫情已步入“后周期”,我们依然重
点关注顺周期领域的金融、周期、可选消费,以及成长性突出的快递等行业的投资机会。同时,
要更加重视个股的安全边际,降低组合估值重心,做好防风险的准备:
a) 顺周期领域投资机会:在宏观经济加速回升,无风险利率上行,超额流动性收敛的大背景
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下,我们认为银行、周期与可选消费板块步入了景气上行周期,且相关板块中依然存在估值合理
的好公司供选择,符合我们整体框架要求;
b) 部分成长型板块也具备投资机会:我们强调组合的一致性,因我们的分析框架已发出对部
分高估值板块回调风险的提示,因此对赛道过于拥挤的高估值板块整体采取审慎态度,我们认为
调整仍未结束。但对于景气程度高,估值仍处于合理范围内的成长行业如快递等,我们仍将积极
重视其中的投资机会。我们将积极储备科技成长型个股标的,等待合适的买入时点,同时将严格
避免冲动型买入,减少组合损耗。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 3,005,536,212.85 78.08
其中:股票 3,005,536,212.85 78.08
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 834,534,908.68 21.68
7 其他各项资产 9,413,584.76 0.24
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8 合计 3,849,484,706.29 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
4,810,000.00 0.13

C 制造业 1,682,621,693.83 44.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 33,073.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 6,083,548.74 0.16
H 住宿和餐饮业 102,189,734.50 2.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业 68,780.77 0.00
J 金融业 1,038,924,487.84 27.19
K 房地产业 10,200.30 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 170,770,656.93 4.47
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,005,536,212.85 78.66
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600036 招商银行 4,600,027 235,061,379.70 6.15
2 601166 兴业银行 9,300,046 224,038,108.14 5.86
3 601398 工商银行 33,000,000 182,820,000.00 4.78
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4 600690 海尔智家 5,750,029 179,285,904.22 4.69
5 002266 浙富控股 30,000,076 170,700,432.44 4.47
6 601939 建设银行 21,500,000 158,025,000.00 4.14
7 000488 晨鸣纸业 13,500,000 136,485,000.00 3.57
8 000001 平安银行 6,000,000 132,060,000.00 3.46
9 600519 贵州茅台 65,000 130,585,000.00 3.42
10 600887 伊利股份 3,200,024 128,096,960.72 3.35
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“招商银行”、“兴业银行”、“平安银行”、
“建设银行”、“工商银行”违规外)没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、
处罚的情况。
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招商银行下属分支机构因未依法履行职责、违反反洗钱法、违规经营、涉嫌违反法律法规、提供
虚假材料或隐瞒真实情况、弄虚作假、信息披露虚假或严重误导性陈述等原因,多次受到地方银
保监局和央行派出机构的罚款、警告、责令改正、没收违法所得、公开批评等处罚。
兴业银行及下属分支机构因违规经营、涉嫌违反法律法规、未依法履行职责、信息披露虚假或严
重误导性陈述、违反反洗钱法、内部制度不完善、违规提供担保及财务资助等原因,多次受到地
方银保监局和央行派出机构的罚款、警告、责令改正、没收违法所得、通报批评等公开处罚。
平安银行及下属的多家分支机构因违规经营、内部制度不完善、未依法履行职责、涉嫌违反法律
法规、违反反洗钱法、拒不配合监管工作、信息披露虚假或严重误导性陈述等原因,多次受到央
行派出机构、地方银保监局等机构的责令改正、罚款、没收违法所得、警告、公开批评等处罚。
建设银行及下属分支机构因违规经营、未依法履行职责、涉嫌违反法律法规、违反反洗钱法、内
部制度不完善、违规提供担保及财务资助、信息披露虚假或严重误导性陈述等原因,多次受到央
行及派出机构、银保监会及地方银保监局罚款、责令改正、警告、没收违法所得、公开批评等处
罚。
工商银行及下属分支机构因涉嫌违反法律法规、未依法履行职责、违反反洗钱法、内部制度不完
善、信息披露虚假或严重误导性陈述、违规经营、伪造诈骗、产品不合格、提供虚假材料或隐瞒
真实情况、弄虚作假、违规提供担保及财务资助等原因,多次受到银保监会、地方银保监局和央
行派出机构罚款、警告、责令改正、没收违法所得、公开批评等处罚。
本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为上述公司存在的违规问题对公
司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理
人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 800,781.55
2 应收证券清算款 4,673,078.62
3 应收股利 -
4 应收利息 81,028.26
5 应收申购款 3,858,696.33
6 其他应收款 -
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,413,584.76
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
国泰江源优势精选灵活
配置混合A
国泰江源优势精选灵活
配置混合C
本报告期期初基金份额总额 749,195,566.89 -
报告期期间基金总申购份额 1,231,215,243.32 52,459,469.70
减:报告期期间基金总赎回份额 212,556,422.50 10,372,497.50
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,767,854,387.71 42,086,972.20
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持有
本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 影响投资者决策的其他重要信息
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》和《国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定,基金管理人国泰基金管理有限公司经与基金托管人中国银行股份有限公司协
商一致,决定自 2021 年 1月 27 日起对国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金增加 C类
基金份额、增加侧袋机制的相关约定,并相应修改基金合同及托管协议。
自 2021 年 1 月 27 日起,本基金增加 C类基金份额(基金代码:011325)。本基金原有的基金
份额称为 A类基金份额(基金代码不变,005730)。本基金两类基金份额分别设置对应的基金代码,
投资人申购时可以自主选择 A类基金份额或 C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费
用的不同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计算并公告基金份额净值。修订后的基金合
同、托管协议自 2021 年 1月 27 日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2021 年 1月 21 日发布的
《关于国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金增加 C类基金份额、增加侧袋机制并修改
基金合同及托管协议的公告》。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、关于准予国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复
2、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
9.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦
16层-19层。
基金托管人住所。
9.3查阅方式
国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告
15
可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688
客户投诉电话:(021)31089000
公司网址:http://www.gtfund.com


国泰基金管理有限公司
二〇二一年四月二十二日