平安安享灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告
2021-04-22 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 4月 22日
平安安享灵活配置混合 2021年第 1季度报告
第 2页 共 12页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 04月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安安享灵活配置混合
基金主代码 002282
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 2月 15日
报告期末基金份额总额 419,598,976.05份
投资目标 通过对宏观经济和股票市场、债券市场发展趋势的分析,
力求把握在不同行情中可行的投资机会,追求基金资产
的长期稳健增值。
投资策略 本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情
况、政策形势和证券市场趋势的综合分析,结合经济周
期理论,形成对不同市场周期的预测和判断,进行积极、
灵活的资产配置,确定组合中股票、债券、现金等资产
之间的投资比例。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券
基金及货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安安享灵活配置混合 A 平安安享灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 002282 007663
报告期末下属分级基金的份额总额 323,771,662.44份 95,827,313.61份
§3 主要财务指标和基金净值表现
平安安享灵活配置混合 2021年第 1季度报告
第 3页 共 12页
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 1月 1日-2021年 3月 31日)

平安安享灵活配置混合 A 平安安享灵活配置混合 C
1.本期已实现收益 6,814,884.81 2,254,921.89
2.本期利润 1,710,768.84 2,080,058.33
3.加权平均基金份额本期利润 0.0051 0.0180
4.期末基金资产净值 421,623,237.02 124,675,077.50
5.期末基金份额净值 1.3022 1.3010
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安安享灵活配置混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.50% 0.41% -0.91% 0.80% 1.41% -0.39%
过去六个月 5.02% 0.33% 6.38% 0.67% -1.36% -0.34%
过去一年 17.27% 0.35% 18.31% 0.66% -1.04% -0.31%
自基金合同
生效起至今
24.37% 0.59% 28.16% 0.68% -3.79% -0.09%
平安安享灵活配置混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.48% 0.41% -0.91% 0.80% 1.39% -0.39%
过去六个月 4.97% 0.33% 6.38% 0.67% -1.41% -0.34%
过去一年 17.15% 0.35% 18.31% 0.66% -1.16% -0.31%
平安安享灵活配置混合 2021年第 1季度报告
第 4页 共 12页
自基金合同
生效起至今
22.68% 0.34% 19.40% 0.66% 3.28% -0.32%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较


注:1、本基金基金合同于 2019年 2月 15日正式生效;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置
比例符合合同约定;
平安安享灵活配置混合 2021年第 1季度报告
第 5页 共 12页
3、本基金于 2019年 07月 15日起增设 C类份额,C类份额从 2019年 08月 01日开始有份额,
所以以上 C类份额走势图从 2019年 08月 01日开始。
3.3 其他指标
注:本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
毛时超
平安安享
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经

2020年 5月 9

- 4年
毛时超先生,中山大学硕士。2016年 7
月加入平安基金管理有限公司,曾任衍生
品投资中心衍生品研究员、基金经理助
理。现担任平安安享灵活配置混合型证券
投资基金、平安深证 300指数增强型证券
投资基金、平安沪深 300指数量化增强证
券投资基金、平安中证 500指数增强型发
起式证券投资基金、平安股息精选沪港深
股票型证券投资基金、平安量化精选混合
型发起式证券投资基金、平安估值优势灵
活配置混合型证券投资基金基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合
规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。

平安安享灵活配置混合 2021年第 1季度报告
第 6页 共 12页
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证
券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,随着新型冠状病毒疫情得到良好控制,全球经济呈现复苏的迹象,尤其是美国长
期利率从底部逐步上行,通胀预期叠加“碳中和”政策,估值较低的顺周期类股票,开始得到市
场资金的认可,走出去年下跌形态反弹领涨。相反去年表现较好的大市值、稳定成长、高估值的
股票,在春节之前持续上涨之后,节后出现快速下跌,波动率和回撤率显著上升。本基金股票部
分的投资策略,基于上证 50和深证 100指数的行业权重分布,从 ROE、波动率、股息率以及陆股
通持股等维度,精选基本面良好的沪深两市的大市值优质股票,除非个股基本面发生较大变化,
不然将会长期持有不做短期调整,降低组合的交易换手率。本基金债券部分的投资策略,是买入
到期时间一年以内、到期收益率为 3%左右、信用评级较高的债券,持有到期后获取稳定的票息收
益。此外本基金积极参与新股询价申购,增厚基金的投资收益表现。本基金的整体投资策略,是
通过股票底仓、债券票息和新股收益,控制股票仓位和波动率处于较低水平,降低基金的业绩波
动和回撤,获取长期较为稳健的投资收益表现。报告期内,本基金持有的部分大市值股票,虽然
短期来看估值较高、波动较大,但是基本面没有出现大的变化,营收利润增长确定性依然很强,
经历此轮快速大幅下跌,估值回到较为合理的水平,长期来看随着业绩不断释放,具有较好的预
期收益空间,所以报告期内没有进行大的调整,只是小幅卖出短期涨幅和估值较高的股票,逐步
买入业绩增长一般但是估值较低的股票。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安安享灵活配置混合 A的基金份额净值为 1.3022元,本报告期基金份额净
值增长率为 0.50%,截至本报告期末平安安享灵活配置混合 C的基金份额净值为 1.3010元,本报
告期基金份额净值增长率为 0.48%,同期业绩比较基准收益率为-0.91%。
平安安享灵活配置混合 2021年第 1季度报告
第 7页 共 12页
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于
5,000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 129,620,009.93 23.50
其中:股票 129,620,009.93 23.50
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 395,043,287.88 71.62
其中:债券 395,043,287.88 71.62
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
7 银行存款和结算备付金合计 17,149,926.74 3.11
8 其他资产 9,752,871.75 1.77
9 合计 551,566,096.30 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,113,600.00 0.20
B 采矿业 1,211,162.00 0.22
C 制造业 74,156,488.12 13.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 24,036.12 0.00
E 建筑业 1,293,348.00 0.24
F 批发和零售业 349,493.82 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 1,759,600.00 0.32
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,916,519.75 0.53
J 金融业 32,927,335.08 6.03
K 房地产业 4,330,468.30 0.79
L 租赁和商务服务业 3,457,548.00 0.63
平安安享灵活配置混合 2021年第 1季度报告
第 8页 共 12页
M 科学研究和技术服务业 2,817,681.20 0.52
N 水利、环境和公共设施管理业 18,211.54 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 245,079.00 0.04
Q 卫生和社会工作 2,697,215.00 0.49
R 文化、体育和娱乐业 302,224.00 0.06
S 综合 - -
合计 129,620,009.93 23.73
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 600519 贵州茅台 4,400 8,839,600.00 1.62
2 600036 招商银行 122,300 6,249,530.00 1.14
3 000858 五 粮 液 17,400 4,662,852.00 0.85
4 000333 美的集团 52,959 4,354,818.57 0.80
5 601166 兴业银行 179,400 4,321,746.00 0.79
6 600276 恒瑞医药 37,100 3,416,539.00 0.63
7 002142 宁波银行 86,600 3,367,008.00 0.62
8 601601 中国太保 85,837 3,248,072.08 0.59
9 601888 中国中免 9,600 2,938,368.00 0.54
10 000002 万 科A 90,600 2,718,000.00 0.50
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 31,798,293.60 5.82
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,306,000.00 5.55
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 150,248,000.00 27.50
6 中期票据 182,043,000.00 33.32
7 可转债(可交换债) 647,994.28 0.12
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 395,043,287.88 72.31
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
平安安享灵活配置混合 2021年第 1季度报告
第 9页 共 12页
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 101456018
14苏城投
MTN001
300,000 30,465,000.00 5.58
2 101800668
18金隅
MTN002
300,000 30,450,000.00 5.57
3 101800615
18河钢集
MTN004
300,000 30,357,000.00 5.56
4 012004334
20南电
SCP012
300,000 30,075,000.00 5.51
5 012002980
20中航空
SCP002
300,000 30,060,000.00 5.50
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金报告期末无贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元)
公允价值变动
(元)
风险说明
IF2106 IF2106 -7 -10,374,000.00 -112,620.00 -
公允价值变动总额合计(元) -112,620.00
股指期货投资本期收益(元) 531,611.65
股指期货投资本期公允价值变动(元) -112,620.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内,本基金通过卖出沪深 300 股指期货合约,避免来回交易费用较高的股票,维持
股票实际仓位在合理的水平,降低基金整体的业绩波动。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
平安安享灵活配置混合 2021年第 1季度报告
第 10页 共 12页
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,261,885.26
2 应收证券清算款 749,207.67
3 应收股利 -
4 应收利息 7,703,055.17
5 应收申购款 38,723.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,752,871.75
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。


平安安享灵活配置混合 2021年第 1季度报告
第 11页 共 12页
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 平安安享灵活配置混合 A 平安安享灵活配置混合 C
报告期期初基金份额总额 308,631,290.52 168,501,537.11
报告期期间基金总申购份额 84,012,156.13 61,091,062.15
减:报告期期间基金总赎回份额 68,871,784.21 133,765,285.65
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 323,771,662.44 95,827,313.61
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:无
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(1)中国证监会准予平安安享灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
(2)平安安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同
(3)平安安享灵活配置混合型证券投资基金托管协议
(4)法律意见书
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
平安安享灵活配置混合 2021年第 1季度报告
第 12页 共 12页
9.3 查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电
话:4008004800(免长途话费)


平安基金管理有限公司
2021年 4月 22日