朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告
2021-04-28 文字大小 【 】 【打印
            


朱雀基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的朱雀产业臻选混合型证券投资基金、朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀企业优选股票型证券投资基金、朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀企业优胜股票型证券投资基金参加了陕西建工集团股份有限公司(股票简称:陕西建工,代码:600248)非公开发行股票的认购。且陕西建工集团股份有限公司已于 2021年 4月 24日发布了《关于重大资产重组之募集配套资金非公开发行发行结果暨股份变动的公告》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下部分基金获配非公开发行股票情况披露如下:

基金名称 朱雀产业臻选混合型证券投资基金
获配股票 陕西建工(600248)
获配数量(股) 7082153
总成本(元) 25,000,000.09
总成本占基金净资产比例(%) 0.3190
账面价值(元) 27,762,039.76
账面价值占基金净资产比例(%) 0.3542
锁定期 6个月

基金名称 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金
获配股票 陕西建工(600248)
获配数量(股) 7082153
总成本(元) 25,000,000.09
总成本占基金净资产比例(%) 0.3240
账面价值(元) 27,762,039.76
账面价值占基金净资产比例(%) 0.3598
锁定期 6个月

基金名称 朱雀企业优选股票型证券投资基金
获配股票 陕西建工(600248)
获配数量(股) 2832861
总成本(元) 9,999,999.33
总成本占基金净资产比例(%) 0.1626
账面价值(元) 11,104,815.12
账面价值占基金净资产比例(%) 0.1806
锁定期 6个月

基金名称 朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金
获配股票 陕西建工(600248)
获配数量(股) 1416431
总成本(元) 5,000,001.43
总成本占基金净资产比例(%) 0.2189
账面价值(元) 5,552,409.52
账面价值占基金净资产比例(%) 0.2431
锁定期 6个月

基金名称 朱雀企业优胜股票型证券投资基金
获配股票 陕西建工(600248)
获配数量(股) 1416431
总成本(元) 5,000,001.43
总成本占基金净资产比例(%) 0.2393
账面价值(元) 5,552,409.52
账面价值占基金净资产比例(%) 0.2657
锁定期 6个月

注:基金净资产、账面价值为 2021 年 4月 26日数据。
投资者可以登录本公司网站(www.rosefinchfund.com)或拨打客服热线(400-921-7211)咨询相关情况。
特此公告。
朱雀基金管理有限公司
2021 年 4月 28日