易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配天坛生物(600161)非公开发行A股的公告
2021-04-28 文字大小 【 】 【打印
            
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2,915,037 81,999,990.81 0.25% 98,411,649.12 0.30% 6个月
易方达丰华债券型证券投资基金 355,492 9,999,989.96 0.27% 12,001,409.92 0.32% 6个月
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 1,030,927 28,999,976.51 0.46% 34,804,095.52 0.55% 6个月
易方达安盈回报混合型证券投资基金 284,393 7,999,975.09 0.49% 9,601,107.68 0.59% 6个月
易方达丰和债券型证券投资基金 1,564,166 43,999,989.58 0.25% 52,806,244.16 0.31% 6个月
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 4,088,162 114,999,997.06 0.12% 138,016,349.12 0.15% 6个月
易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 142,196 3,999,973.48 0.22% 4,800,536.96 0.27% 6个月
易方达招易一年持有期混合型证券投资基金 213,295 5,999,988.35 0.26% 7,200,839.20 0.31% 6个月
易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金 106,647 2,999,980.11 0.22% 3,600,402.72 0.26% 6个月
易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金 1,813,011 50,999,999.43 0.25% 61,207,251.36 0.29% 6个月
易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金 533,238 14,999,984.94 0.21% 18,002,114.88 0.26% 6个月
易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金 817,632 22,999,988.16 0.24% 27,603,256.32 0.29% 6个月
易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金 355,492 9,999,989.96 0.25% 12,001,409.92 0.30% 6个月
易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金 710,994 20,000,261.22 0.25% 24,003,157.44 0.29% 6个月
易方达中小盘混合型证券投资基金 10,131,532 284,999,995.16 0.91% 342,040,520.32 1.09% 6个月
易方达安心回报债券型证券投资基金 1,741,912 48,999,984.56 0.25% 58,806,949.12 0.30% 6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年4月26日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2021年4月28日